瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)
23116938｜境外基金｜瑞銀證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) (月配息)（23116938）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG，經理費年率約 1.30%，基金規模約 838 M USD，成立於 2014-01-19。最新淨值 1,234.6（2026-07-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 23116938 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 1,234.6 |
| 日漲跌 | +0.24% |
| 淨值日期 | 2026-07-30 |
| 基金規模（AUM） | 838 M USD （2026-07-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-30 | -1.61%／+1.01%／+1.08%／+4.48%／+9.71%／+14.29%／+1.39% |
| 經理費（年率） | 1.30% |
| 成立日期 | 2014-01-19 |
| ISIN | LU1008478767 |
| 基金機構 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG |
| 總代理機構 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1008478767 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 78.7%——其餘約 21.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | — | 愛爾蘭 | 17.44% | — | — | — | — |
| 2 | UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | — | 盧森堡 | 13.13% | — | — | — | — |
| 3 | UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | — | 盧森堡 | 10.05% | — | — | — | — |
| 4 | UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | — | 盧森堡 | 8.99% | — | — | — | — |
| 5 | UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | — | 盧森堡 | 6.57% | — | — | — | — |
| 6 | UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | — | 盧森堡 | 5.52% | — | — | — | — |
| 7 | UBS (Lux) ES Active Clmt Awr USD I-X | — | 盧森堡 | 4.45% | — | — | — | — |
| 8 | UBS (Lux) ES Global Hi Div $ I-X-acc | — | 盧森堡 | 4.45% | — | — | — | — |
| 9 | UBS (Lux) ES L/T Thms $ USD U-X-acc | — | 盧森堡 | 4.45% | — | — | — | — |
| 10 | UBS (Lux) Mny Mkt USD U-X-acc | — | 盧森堡 | 3.67% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 132 檔；本基金 1 年報酬排 34/68、同類中位數 +10.64%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.12% | -0.27% ／74 檔 | -0.85pp | 47/74 |
| 3 月 | +2.53% | +1.91% ／74 檔 | +0.62pp | 26/74 |
| 6 月 | +0.78% | +0.86% ／74 檔 | -0.08pp | 37/74 |
| 1 年 | +10.74% | +11.72% ／68 檔 | -0.98pp | 34/68 |
| YTD | +1.39% | +2.60% ／132 檔 | -1.21pp | 71/132 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元Z(acc)股 | +4.67% | +7.13% | +27.47% | +15.47% | 647M USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 | +4.66% | +7.00% | +26.83% | +15.10% | 647M USD | |
| 3 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股美元) | -3.18% | +1.71% | +22.87% | +11.00% | 883M USD | |
| 4 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股C月配息美元) | -3.17% | +1.76% | +22.84% | +5.32% | 883M USD | |
| 5 | 富達基金－全球動能多元基金 (A股累計美元) | -3.17% | +1.69% | +22.81% | +11.00% | 883M USD | |
| 6 | 施羅德環球基金系列－環球收益成長 | +0.42% | +4.04% | +22.63% | +12.03% | 3.1B USD | |
| 7 | 富達基金－全球動能多元基金 (B股累計美元) | -3.23% | +1.50% | +21.72% | +10.39% | 883M USD | |
| 8 | 富達基金－全球動能多元基金 (B股C月配息美元) | -3.22% | +1.49% | +21.62% | +4.73% | 883M USD | |
| 9 | PIMCO收益增長基金-機構H級類別(收息股份) | +0.27% | +3.75% | +21.42% | +8.83% | 16.3B USD | |
| 10 | PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份) | +0.20% | +3.61% | +20.82% | +8.63% | 16.3B USD | |
| 34 | ● 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 （本基金） | -1.12% | +2.53% | +10.74% | +1.39% | 838M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| EUR 239655 | EUR | 3,402.11 | +0.35% |
| ● (月配息) （本頁） 23116938 | USD | 1,234.6 | +0.24% |
| (累積) 239659 | USD | 4,758.07 | +0.24% |
| I-A1-配息 129749668 | USD | 1,348.96 | +0.24% |
同總代理之其他基金（96 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。