瑞銀 (瑞士) 資產組合歐元資本成長 (歐元)
132.15+0.08%EUR 淨值・2026-07-30
47454｜境外基金｜瑞銀證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
瑞銀 (瑞士) 資產組合歐元資本成長 (歐元)（47454）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為瑞銀基金管理(瑞士)股份有限公司/UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG。最新淨值 132.15（2026-07-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 47454 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 132.15 |
| 日漲跌 | +0.08% |
| 淨值日期 | 2026-07-30 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-30 | -1.05%／—／—／—／—／—／-0.82% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | CH0000474541 |
| 基金機構 | 瑞銀基金管理(瑞士)股份有限公司/UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG |
| 總代理機構 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN CH0000474541 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
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基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
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本基金其他級別（Share Class）
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| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| 歐洲機會基金 (配息) 279170 | EUR | 1,116.99 | +0.72% |
| ● 資產組合歐元資本成長 (歐元) （本頁） 47454 | EUR | 132.15 | +0.08% |
同總代理之其他基金（98 檔）
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