瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)
19861671｜境外基金｜瑞銀證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 (美元) (月配息)（19861671）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG。最新淨值 73.29（2026-09-15）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 19861671 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 73.29 |
| 日漲跌 | -0.56% |
| 淨值日期 | 2026-09-15 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-15 | -2.08%／—／—／—／—／—／-4.46% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU0849272793 |
| 基金機構 | 瑞銀資產管理瑞士股份有限公司/UBS AM CH AG |
| 總代理機構 | 瑞銀證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0849272793 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 45 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 155 檔；本基金 1 年報酬排 62/90、同類中位數 +0.00%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -0.88% ／96 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -0.79% ／92 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -1.04% ／92 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +0.60% ／90 檔 | — | — |
| YTD | -4.46% | -2.19% ／150 檔 | -2.27pp | 129/150 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－環球可轉換債券 | -2.72% | -0.02% | +12.78% | +9.91% | 1.5B USD | |
| 2 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD | -0.48% | +0.86% | +5.53% | -5.69% | 9.3B USD | |
| 3 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | -0.48% | +0.85% | +5.52% | +2.11% | 9.3B USD | |
| 4 | 施羅德環球基金系列 - 證券化債券 | +0.45% | +1.30% | +5.48% | +3.67% | 6.1B USD | |
| 5 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RD | -0.56% | +0.59% | +4.94% | -5.84% | 9.3B USD | |
| 6 | 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 RC | -0.57% | +0.58% | +4.94% | +1.62% | 9.3B USD | |
| 7 | 施羅德環球基金系列－證券化債券 | +0.38% | +1.09% | +4.60% | +0.76% | 6.1B USD | |
| 8 | 百達-全球非投資等級債-R美元月配息 | -0.53% | +0.10% | +4.18% | -4.31% | 251M USD | |
| 9 | 百達-全球非投資等級債-R美元 | -0.53% | +0.09% | +4.18% | +1.95% | 251M USD | |
| 10 | 瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-N配息 | -0.64% | +0.67% | +4.08% | +1.38% | 363M USD | |
| 62 | ● 瑞銀 (盧森堡) 美元企業債券基金 （本基金） | -0.83% | -1.64% | -1.11% | -1.78% | 505M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| (日圓避險) (月配息) 134065110 | JPY | 8,992 | -0.42% |
| USD 1640534 | USD | 20.82 | -0.10% |
| ● (月配息) （本頁） 19861671 | USD | 73.29 | -0.56% |
| I-A1-累積 4731999 | USD | 166.49 | -0.09% |
| Q-累積 4731997 | USD | 191.31 | -0.09% |
同總代理之其他基金（95 檔）
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。