元大美元貨幣市場基金-新台幣
12.2583-0.02%TWD 淨值・2026-10-14
T05A1A｜境內投信基金｜元大投信｜資料每日更新
元大美元貨幣市場基金-新台幣（T05A1A）是一檔以TWD計價的境內投信基金，基金機構為元大投信。最新淨值 12.2583（2026-10-14）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | T05A1A |
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| 計價幣別 | TWD |
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| 最新淨值 | 12.2583 |
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| 日漲跌 | -0.02% |
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| 淨值日期 | 2026-10-14 |
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| 基金規模（AUM） | — |
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報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD）
滾動報酬・截至 2026-10-14 | +0.99%／+0.46%／+2.94%／+8.19%／+7.30%／+12.63%／+4.67% |
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| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
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| 成立日期 | 資料源未提供 |
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| ISIN | 資料源未提供 |
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| 基金機構 | 資料源未提供 |
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| 總代理機構 | 元大投信 |
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| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
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| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN T05A1A 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（淨值）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
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每日淨值：來源為投信投顧公會（SITCA）公告、每日自動累積；深度史料（多年歷史）回補建置中、完成前各檔僅涵蓋近期。走勢僅供參考、非投資建議。滑過/觸控看當日數值。
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
國泰
兆豐
霸菱
匯豐
晉達
瑞銀
富蘭克林坦伯頓
台新
第一金
台中銀
安聯
富蘭克林華美
元大 （同公司其他基金）
顯示更多（還有 21 家相似程度較低的公司）
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 景順貨幣市場基金 | 58% | 投資地區不同：本檔全球，此檔台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
瀚亞
玉山
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 玉山貨幣市場基金 | 58% | 投資地區不同：本檔全球，此檔台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
統一
富邦
摩根
華南永昌
群益
大都會
復華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 復華貨幣市場基金 | 58% | 投資地區不同：本檔全球，此檔台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
永豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|
| 永豐貨幣市場基金 | 58% | 投資地區不同：本檔全球，此檔台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
中國信託
宏利
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 野村貨幣市場基金 | 58% | 投資地區不同：本檔全球，此檔台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
聯邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 聯邦貨幣市場基金 | 58% | 投資地區不同：本檔全球，此檔台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
凱基
街口
合庫
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
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| 合庫貨幣市場基金 | 58% | 投資地區不同：本檔全球，此檔台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
德銀遠東
富達
貝萊德
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
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本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（162 檔）
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