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元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型

21.663-0.06%USD 淨值・2026-08-26

T05B6D|境內投信基金|元大投信|資料每日更新

元大全球優質龍頭平衡基金-美元I類型(T05B6D)是一檔以USD計價的境內投信基金,基金機構為元大投信。最新淨值 21.663(2026-08-26)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

基金代碼T05B6D
計價幣別USD
最新淨值21.663
日漲跌-0.06%
淨值日期2026-08-26
基金規模(AUM)
報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD)
滾動報酬・截至 2026-08-26
+5.86%-4.54%-1.28%+26.39%+58.57%+101.40%+12.02%
經理費(年率)
成立日期
ISIN
基金機構
總代理機構元大投信
基金公司官網官網連結陸續補充,請以官方公告為準
官方資源境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN T05B6D 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準)
資料來源來源:投信投顧公會 SITCA(淨值)+cnyes 彙整(規模/報酬/費用・週更)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

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