元大全球新興市場精選組合基金
T0577Y|境內投信基金|元大投信|資料每日更新
元大全球新興市場精選組合基金(T0577Y)是一檔以TWD計價的境內投信基金,基金機構為元大投信。最新淨值 22.55(2026-10-14)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | T0577Y |
|---|---|
| 計價幣別 | TWD |
| 最新淨值 | 22.55 |
| 日漲跌 | -1.18% |
| 淨值日期 | 2026-10-14 |
| 基金規模(AUM) | — |
| 報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD) 滾動報酬・截至 2026-10-14 | +0.09%/-2.42%/+8.78%/+35.84%/+47.68%/+70.70%/+29.00% |
| 經理費(年率) | 資料源未揭露,請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | 資料源未提供 |
| 基金機構 | 資料源未提供 |
| 總代理機構 | 元大投信 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充,請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN T0577Y 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準) |
以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中(每週更新、依基金公司月度揭露),請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值(列表)
每日淨值(來源同「淨值走勢」);歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間(留空一側=單邊起/迄),下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準,依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度,列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的?
相似程度=固定公式加權:細分類/主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10(僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異,不當成「理由」顯示)、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5(權重為本站設定的固定值,並非由資料推導)。本基金缺少的項目不計入分母;候選基金缺少的項目以 0 計(故分數會因此降低,不會因此打平)。目前基準指數無公開結構化資料,尚未納入;境內基金的主題暫依基金名稱判讀,取得季報持股後改以持股計算。
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-新興市場多元收益基金A加幣避險級別 另有 16 個級別 | 68% | 名稱同屬「新興市場」主題;投資地區不同:本檔全球,此檔新興市場;本基金未揭露持股,此項不計 | +加入比較 |
資本集團
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B (美元) 另有 1 個級別 | 66% | 名稱同屬「新興市場」主題;投資地區不同:本檔全球,此檔新興市場;本基金未揭露持股,此項不計 | +加入比較 |
| 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgd 另有 1 個級別 | 65% | 名稱同屬「新興市場」主題;投資地區不同:本檔全球,此檔新興市場;本基金未揭露持股,此項不計 | +加入比較 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (acc)股 另有 3 個級別 | 66% | 名稱同屬「新興市場」主題;投資地區不同:本檔全球,此檔新興市場;本基金未揭露持股,此項不計 | +加入比較 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A穩定月配股 | 65% | 名稱同屬「新興市場」主題;投資地區不同:本檔全球,此檔新興市場;本基金未揭露持股,此項不計 | +加入比較 |
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | 65% | 名稱同屬「新興市場」主題;投資地區不同:本檔全球,此檔新興市場;本基金未揭露持股,此項不計 | +加入比較 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 累積股份 | 65% | 名稱同屬「新興市場」主題;投資地區不同:本檔全球,此檔新興市場;本基金未揭露持股,此項不計 | +加入比較 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別,以固定公式計算相似程度後排列,未使用任何報酬或績效數據,不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露,可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論,不構成投資建議;投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金(162 檔)
顯示前 120 檔(共 162 檔)。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時(延遲約 5–15 分・盤中自動刷新),昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」:開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點;再滑動、放開固定 B 點,即顯示 A→B 區間報酬率(也可直接點兩點)。