元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息
T05A7B｜境內投信基金｜元大投信｜資料每日更新
元大亞太優質高股息100指數基金-新台幣B類型配息（T05A7B）是一檔以TWD計價的境內投信基金，基金機構為元大投信。最新淨值 12.83（2026-10-14）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | T05A7B |
|---|---|
| 計價幣別 | TWD |
| 最新淨值 | 12.83 |
| 日漲跌 | -0.70% |
| 淨值日期 | 2026-10-14 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-14 | -1.69%／-7.03%／-1.61%／+17.17%／+27.79%／+39.61%／+10.14% |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | 資料源未提供 |
| 基金機構 | 資料源未提供 |
| 總代理機構 | 元大投信 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN T05A7B 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村亞太高股息基金累積型新臺幣計價 另有 4 個級別 | 92% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 野村全球高股息基金累積型新臺幣計價 另有 4 個級別 | 90% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息) | 90% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 高盛基金III - 高盛環球高股息基金X股美元(月配息) | 90% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞亞太高股息基金B-新台幣 另有 4 個級別 | 90% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
統一
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 統一大東協高股息基金(新台幣) 另有 2 個級別 | 90% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
德銀遠東
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| DWS 投資全球高股息美元避險年配息級別 USD LDH(P) | 88% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| DWS 投資全球高股息美元避險級別 USD LCH(P) | 88% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富邦台灣高股息基金-A類型 另有 2 個級別 | 74% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
惠理
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 惠理高息股票基金A1級別 | 72% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔日本；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 惠理高息股票基金A2 Mdis級別 | 72% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔日本；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
台新
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 台新臺灣高股息基金(A累)新台幣 另有 1 個級別 | 72% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
國泰
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 國泰台灣高股息傘型基金之台灣高股息基金-新台幣A(不配息) 另有 2 個級別 | 72% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
元大 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 元大台灣高股息優質龍頭基金-新台幣A類型不配息 另有 3 個級別 | 78% | 名稱同屬「高股息」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔台灣；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（162 檔）
顯示前 120 檔（共 162 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。