00922 國泰台灣領袖50 ETF基金 國泰投信｜被動
00922（國泰台灣領袖50 ETF基金）為國泰投信發行的ETF，屬「市值型」類、追蹤「MSCI台灣領袖50精選指數」、市價 41.83 元、經理費＋保管費約 0.175%、規模約 894 億元（估算）。
資料來源：台灣證券交易所（TWSE）公開資料・發行投信公告｜｜本段為客觀事實摘要、非投資建議，引用請註明出處 fininfostation.com
基本資料
| 名稱 | 國泰台灣領袖50 ETF基金（00922） |
|---|---|
| 發行投信 | 國泰投信 |
| 類型／分類 | ETF｜市值型 |
| 追蹤指數 | MSCI台灣領袖50精選指數 |
| 費用率（經理費＋保管費） | 0.175% （經理費 0.145%・保管費 0.03%） 來源：國泰投信官網 ※ 經理費依規模累進（基金規模新台幣200億元(含)以下之部分:0.20%；超過新台幣200~500億元(含)之部分:0.15%；超過新台幣500~2000億元(含) 之部分:0.13%；超過新台幣2000億元之部分:0.10%。依規模計算前述總和，即為經理費用）；投信官網揭露不含指數授權費等其他雜費，實際總費用以年報為準 |
| 保管機構 | 中國信託商業銀行 |
| 上市日期 | 2023-03-27 |
| 發行單位數 | 2,137,686,000 |
| 基金規模（估算） | 894億 （估算＝市價 41.83 × 發行單位數；非官方 AUM——官方規模＝每日淨值×單位數，兩者差額即折溢價，通常 <1%；實際以投信月報為準） |
選股與換股機制
被動 ETF 不是「都不換股」——何時換、依什麼換，都由下列指數規則決定，經理人只負責照規則複製，非主觀選股。
| 追蹤指數 | MSCI台灣領袖50精選指數 編製：MSCI 編製 |
|---|---|
| 選股依據 | 以 MSCI 臺灣指數全部成分為母體，先排除：爭議性武器業者、無低碳轉型（LCT）評分者、LCT 分數排名末 20% 且 MSCI ESG 評級為 B 或 CCC 者、每股盈餘非正數者；再以「LCT 傾斜分數 × 母指數權重」排序取前 50 檔，依傾斜後權重配置、單一發行人權重上限 30%。細節與術語說明LCT（Low Carbon Transition）分數＝MSCI 對公司在低碳轉型中機會與風險的評估；傾斜分數＝類別傾斜（Solutions 1.25 至 Asset Stranding 0.25）×產業內相對分數（上限 2 倍），用來放大轉型受惠者、縮小轉型風險者的權重。 |
| 換股時間 | 審核頻率：每半年（5、11 月） 生效規則：當月最後一個營業日收盤後生效；審核結果原則上提前約 9 個營業日公布 |
來源：MSCI Taiwan Leaders 50 Select Index Methodology（官方 PDF）（MSCI 方法論 2022-05 版・查核 2026-08）｜指數規則以指數公司最新公告為準；本段為中性規則整理、非投資建議。什麼是指數換股（再平衡）？
互動版（盤中 5 秒報價）→走勢與 K 線
每日收盤（TWSE OpenAPI）；⤢ 開全螢幕＝日/週/月/60分 K＋MA/BOLL/MACD/KD/RSI。「＋大盤」疊加加權指數對比：兩線改為「由視窗起點歸零的%報酬」——本檔與大盤皆價格報酬（含價不含息、非總報酬）、同基準可比；加權指數＝發行量加權股價指數（近3月）。走勢僅供參考、非投資建議。
各期報酬
以每日收盤（TWSE OpenAPI）計算的價格報酬（含價不含息、非總報酬）；標「—」表歷史資料尚不足以涵蓋該期間。過去績效不代表未來，非投資建議。資料截至 2026/09/11。
折溢價（估算）
| 市價 | 41.83 |
|---|---|
| 前日淨值 | 42.7 |
| 折溢價 ~估算 | -2.04%（折價） |
此檔無投信即時預估淨值(iNAV)揭露；上表折溢價＝市價 ÷ 前日淨值−1 之估算值（標 ~，非投信 iNAV 即時折溢價）。什麼是折溢價？看全站折溢價監控。
前十大持股
| 代號 | 名稱 | 權重 % |
|---|---|---|
| 2330 | 台積電 | 39.34 |
| 2454 | 聯發科 | 7.32 |
| 2308 | 台達電 | 3.8 |
| 2317 | 鴻海 | 3.4 |
| 3711 | 日月光投控 | 2.78 |
| 2383 | 台光電 | 2.26 |
| 2303 | 聯電 | 2.25 |
| 2881 | 富邦金 | 1.75 |
| 3017 | 奇鋐 | 1.74 |
| 6669 | 緯穎 | 1.68 |
來源：國泰投信 申購買回清單（PCF）／基金資產揭露｜資料日 2026-09-11；點代號看個股頁。
配息資訊
配息三關鍵日
來源：TWSE 官網 ETF 收益分配公告；中性事實整理、非投資建議。
| 配息頻率 | 半年配 （依官方除息公告最近 6 次間隔中位數推得，非發行商宣告值） |
|---|---|
| 最近每單位配息 | 2（2026-03-17 除息） |
| 年化配息率（單次估算） | ~9.56% （最近一次 2 元 × 一年 2 次 ÷ 市價 41.83；估算值——假設往後每期都維持此配息水準，非發行商承諾、不代表未來實際配息） |
| 近 12 月實配殖利率 | 7.77% （近 12 個月實際配息合計 3.25 元、共 2 次 ÷ 市價 41.83；官方除息實績加總，不含任何假設） |
配息率口徑：年化配息率為估算（標 ~），近 12 月實配為官方除息實績加總；兩者皆不等於總報酬——含息總報酬還要看價格漲跌，詳見ETF 殖利率怎麼看、高股息是否輸 0050。
近期除息紀錄
| 除息日 | 每單位配息（元） |
|---|---|
| 2026-03-17 | 2 |
| 2025-10-20 | 1.25 |
| 2025-03-18 | 0.63 |
| 2024-10-17 | 1 |
| 2024-03-18 | 0.38 |
| 2023-10-19 | 0.57 |
來源：TWSE 官方除權除息計算結果表；配息金額為每受益權單位現金分配。過去配息不代表未來配息水準。
同類型 ETF（市值型）
同類平均績效對標
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 |
|---|---|---|---|
| 近1週 | -0.71% | -0.69% n=12 | -0.02pp |
| 近1月 | +3.05% | +1.62% n=12 | +1.43pp |
| 近3月 | +7.34% | +1.70% n=12 | +5.64pp |
| 近半年 | +37.46% | +35.38% n=12 | +2.08pp |
| 近1年 | +76.27% | +55.54% n=6 | +20.73pp |
| 今年以來 | +61.51% | +54.40% n=11 | +7.11pp |
基金規模（估算）：本檔 894億 ｜ 同類平均 2,828億 n=11
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中性資訊、不構成投資建議；折溢價為投信預估淨值對照、盤中報價為 MIS 參考（非即時成交回報）；實際以官方公告為準。