CPR Invest-世代糧食基金 A USD — Acc（未核備）
105.99-0.64%USD 淨值・2026-09-29
LU2013745885｜境外基金｜東方匯理證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
CPR Invest-世代糧食基金 A USD — Acc（未核備）（LU2013745885）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為CPR ASSET MANAGEMENT。最新淨值 105.99（2026-09-29）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU2013745885 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 105.99 |
| 日漲跌 | -0.64% |
| 淨值日期 | 2026-09-29 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-29 | -4.45%／-0.41%／—／—／—／—／-0.41% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU2013745885 |
| 基金機構 | CPR ASSET MANAGEMENT |
| 總代理機構 | 東方匯理證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2013745885 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 54 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（235 檔）
顯示前 120 檔（共 235 檔）。
走勢—
MA
BOLL n/k
MACD 快/慢/訊號
KD n/k/d
RSI n
改參即重繪・設定只記在本機瀏覽器
繪圖只存在本機瀏覽器
轉橫螢幕看更大
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。