柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)
T2117C｜境內投信基金｜大都會投信｜資料每日更新
柏瑞ESG新興市場企業策略債券基金-A類型(人民幣)（T2117C）是一檔以CNY計價的境內投信基金，基金機構為大都會投信。最新淨值 11.9169（2026-11-02）。最新淨值每日更新自投信投顧公會（SITCA）；走勢序列由 cnyes 境內映射每週回補，部分基金較早歷史另由 Yahoo 補深與 SITCA 日淨值深回補（IN2106）疊合。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | T2117C |
|---|---|
| 計價幣別 | CNY |
| 最新淨值 | 11.9169 |
| 日漲跌 | +0.01% |
| 淨值日期 | 2026-11-02 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-02 | +0.19%／-2.76%／-3.81%／-4.60%／-1.23%／+7.46%／-4.48% |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | 資料源未提供 |
| 基金機構 | 資料源未提供 |
| 總代理機構 | 大都會投信 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境內基金的公開說明書與完整費用，請至該基金的投信公司官方網站查閱，以官方公告為準 |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
凱基
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 凱基新興市場ESG永續主題債券基金-新臺幣A(累積) 另有 14 個級別名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 93% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
台新
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 台新ESG新興市場債券基金(累積型)－新臺幣 另有 13 個級別名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 93% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁ESG新興市場債券基金T累積(新臺幣) 另有 19 個級別名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 93% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AC名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 92% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 匯豐環球投資基金- 氣候轉型環球企業債券AD名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 92% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
大華銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 大華銀亞洲ESG債券基金-TWD NB 另有 8 個級別名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 91% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴永續高評等企業債券基金 C (美元)名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 90% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | |
| 法巴永續高評等企業債券基金 I (美元)名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 90% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
大都會 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞ESG量化債券基金-A類型 另有 17 個級別名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 95% | 名稱同屬「ESG永續」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
同總代理之其他基金（325 檔）
顯示前 120 檔（共 325 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。