基金績效比較
輸入基金名稱或代碼（如「貝萊德世界科技」）、從清單選取 2–4 檔，以共同起點歸零的 NAV 報酬%疊圖對比。NAV 報酬未含配息（配息型基金實際總報酬高於曲線）；各檔歷史深度依免費來源不一。中性事實對照、非排名推薦、不構成投資建議。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
台新
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 台新美國豐收平衡基金(A累積)新臺幣 另有 4 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 台新全球多重資產基金-(A累積)新臺幣 另有 7 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根新興雙利平衡基金-累積型 另有 3 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已在比較中 |
| 摩根全球平衡基金 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
群益
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 群益亞太新趨勢平衡基金 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 群益中國金采平衡基金A(累積型－新臺幣) 另有 5 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
復華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 復華中國新經濟平衡基金-新臺幣 另有 2 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 復華全球平衡基金-美元 另有 1 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
國泰
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 國泰亞太入息平衡基金-新台幣A(不配息) 另有 5 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 另有 8 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
玉山
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 玉山中國好時平衡基金-新臺幣累積型 另有 3 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 玉山新興趨勢組合基金 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞亞太豐收平衡基金A類型-新臺幣 另有 9 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益平衡基金A類型新台幣 另有 7 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞旗艦全球平衡組合基金 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 柏瑞全球金牌組合基金 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村鑫平衡組合基金-S類型 另有 1 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 另有 12 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
聯邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯邦環太平洋平衡基金-A類型(新臺幣) 另有 9 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) 另有 8 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
元大 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 元大全球優質龍頭平衡基金-新台幣A類型 另有 5 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 元大全球ETF成長組合基金 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
顯示更多（還有 30 家相似程度較低的公司）
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順多元收益成長基金 C 股 歐元 另有 1 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 景順多元收益成長基金 A (美元對沖)股 美元 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富蘭克林華美
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 另有 4 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 富蘭克林華美多重資產收益基金-新台幣累積型 另有 12 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-全球多元收益基金AD月配澳幣避險級別 另有 18 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 聯博-全球多元收益基金A2X級別歐元 另有 1 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德多元收益成長基金A2美元 另有 1 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 貝萊德環球資產配置基金 D2 美元 另有 5 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴多元資產精選基金 C (美元) 另有 1 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 法巴多元資產精選基金/月配 (美元) | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
瑞銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息 另有 3 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息) 另有 2 個級別 | 70% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 IH (美元避險) | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHR 季配息(美元避險) | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金I股美元 另有 1 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
東方匯理
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 東方匯理長鷹多元收益基金 AU-C | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 東方匯理長鷹多元收益基金 IU-C | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
中國信託
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 中國信託樂齡收益平衡基金-台幣A 另有 5 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A 另有 5 個級別 | 70% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
凱基
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 凱基新興趨勢ETF組合基金 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 另有 16 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
華南永昌
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 另有 4 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 華南永昌低波動多重資產基金 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球平衡基金美元A (acc)股 另有 3 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-多空策略基金美元A(acc)股 另有 1 個級別 | 70% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富盛證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| M&G入息基金A(歐元) 另有 5 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| M&G入息基金X (美元避險後收) 另有 3 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
兆豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 兆豐雙動能組合基金-新台幣 另有 1 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型 另有 5 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
永豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 另有 3 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列 - 環球多元收益(美元)A-累積 另有 11 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 施羅德全週期動態多元資產組合基金(美元)－累積型 另有 1 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
滙豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐全球趨勢組合基金 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 另有 19 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－全球動能多元基金 (A股美元) | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 富達基金－全球多元收益基金 (A股美元) | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
合庫
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 合庫AI電力創新多重資產基金－A類（累積型）台幣 另有 7 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 合庫AI多重資產基金－A類（累積型）台幣 另有 7 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
品浩太平洋證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PIMCO收益增長基金-M級類別(穩定月收息股份) 另有 4 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| PIMCO收益增長基金-機構H級類別(累積股份) 另有 1 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 另有 6 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 富邦景氣循環多元資產組合基金-A類型(新臺幣) 另有 7 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
統一
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 另有 5 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) 另有 21 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 宏利數位基礎設施多重資產基金A類型(新臺幣) 另有 17 個級別 | 70% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
歐義銳榮
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金RM2 | 70% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 Y | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
安聯
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 另有 4 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣 另有 7 個級別 | 70% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
第一金
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 第一金全球動態入息多重資產基金-累積型-新臺幣 另有 5 個級別 | 70% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 I 累積股份 | 70% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 70% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 另有 22 個級別 | 70% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。