基金績效比較
輸入基金名稱或代碼（如「貝萊德世界科技」）、從清單選取 2–4 檔，以共同起點歸零的 NAV 報酬%疊圖對比。NAV 報酬未含配息（配息型基金實際總報酬高於曲線）；各檔歷史深度依免費來源不一。中性事實對照、非排名推薦、不構成投資建議。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
尚渤
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 尚渤投資等級債券基金-A配息型 | 96% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 尚渤投資等級債券基金-A累積型 | 95% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
華南永昌
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 華南永昌全球投資等級債券基金(A類新台幣) 另有 3 個級別 | 94% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
大華銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 大華銀全球短年期投資等級債券基金-TWD A 另有 9 個級別 | 94% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-TWD B 另有 4 個級別 | 92% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
聯邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯邦美國優選投資等級債券基金-A累積(新臺幣) 另有 7 個級別 | 93% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
台新
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 台新四年到期美國投資等級債券基金新台幣 另有 1 個級別 | 92% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
永豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 永豐全球基礎建設及公用事業投資等級債券基金-新台幣累積類型 另有 9 個級別 | 92% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-新台幣累積類型 另有 3 個級別 | 92% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-I/A美元級別 | 92% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 法盛盧米斯賽勒斯投資等級債券基金-R/A美元級別 | 92% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已在比較中 |
國泰
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 國泰四年到期成熟市場投資等級債券基金-新台幣A(不配息) 另有 3 個級別 | 91% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 A | 78% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔日本；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞亞太投資等級債券基金 Y | 77% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔日本；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資─歐洲投資等級債券基金Aedm(歐元月配) | 68% | 名稱同屬「投資等級債」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔歐洲；本基金未揭露持股，此項不計 | 已在比較中 |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。