基金績效比較
輸入基金名稱或代碼（如「貝萊德世界科技」）、從清單選取 2–4 檔，以共同起點歸零的 NAV 報酬%疊圖對比。NAV 報酬未含配息（配息型基金實際總報酬高於曲線）；各檔歷史深度依免費來源不一。中性事實對照、非排名推薦、不構成投資建議。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
安聯
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣 另有 11 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣 另有 8 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博收益傘型基金之聯博債券收益組合基金-A2類型(新台幣) 另有 7 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 聯博-美國收益基金 A2股歐元 另有 44 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞美國雙核心收益基金-A類型 另有 6 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 柏瑞新興亞太策略債券基金-A類型 另有 13 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利澳洲優選債券收益基金A類型(新臺幣) 另有 7 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 宏利亞太入息債券基金-A類型(新臺幣) 另有 4 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根總收益組合基金-月配息型 另有 2 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 摩根基金 - 複合收益債券基金 - JPM複合收益債券(美元) - A 股(累計) 另有 1 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣 另有 10 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 瀚亞精選傘型基金之債券精選組合基金B-新台幣 另有 7 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
元大
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息 另有 3 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 元大0至2年投資級企業債券基金-新台幣A類型 另有 1 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
品浩太平洋證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PIMCO多元收益債券基金-BE級類別(累積股份) 另有 7 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| PIMCO多元收益債券基金-M級類別(澳幣避險)(月收息股份) | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
富盛證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| M&G收益優化基金A(美元避險) 另有 4 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| M&G收益優化基金C(美元避險) | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已在比較中 |
瑞銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞銀精選債券收益組合基金 (台幣) A 類型 (累積) 另有 3 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 瑞銀優質精選收益基金 (台幣) A 類型 (累積) 另有 12 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
復華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 復華南非幣短期收益基金A 另有 1 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 復華南非幣長期收益基金A 另有 1 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
合庫 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 合庫全球複合收益債券基金-A累積型新台幣 另有 14 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
顯示更多（還有 36 家相似程度較低的公司）
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣) 另有 5 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 路博邁投資基金 - NB策略收益基金A累積類股(美元) | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 美盛布蘭迪全球固定收益基金A類股美元累積型 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 美盛西方資產全球多重策略基金A類股美元累積型 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村全球短期收益基金-月配類型新臺幣計價 另有 4 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(BD日圓避險類股) 另有 9 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
木星
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 先機環球動態債券基金L類收益股(美元穩定配息) 另有 1 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 先機環球動態債券基金B類收益股(美元) | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
東方匯理
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 東方匯理全球策略收益基金-A2 累積型(新臺幣) 另有 11 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 東方匯理基金策略收益債券 A 歐元 另有 6 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
國泰
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 國泰全球多元收益傘型基金之環球策略收益債券基金-新台幣A(不配息) 另有 7 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 國泰豐益債券組合基金-新台幣R(不配息) 另有 4 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
群益
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 群益全民安穩樂退組合基金A(累積型－新臺幣) 另有 7 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱國際債券基金-A類 美元配息型 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 霸菱環球投資等級公司債基金-G類美元月配息型 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順十年到期特選新興債券基金年配型新台幣 另有 2 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 景順2028到期精選新興債券基金年配型新台幣 另有 2 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
富邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富邦亞太債券傘型基金之富邦亞太優質債券基金-A類型(人民幣) 另有 3 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－全球短期收益基金 (A股月配息美元) | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 富達基金－全球短期收益基金 (A股累計美元) | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-印度固定收益AC | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已在比較中 |
| 匯豐環球投資基金-印度固定收益AD | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
台新
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 台新新興富域國家債券基金(A累)臺幣 另有 3 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 台新全球債券基金(A累積)新臺幣 另有 6 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
兆豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 兆豐全球債券ETF策略收益組合基金-新台幣-累積型 另有 3 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
滙豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐資源豐富國家收益基金-人民幣月配型AM1 另有 14 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
中國信託
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 中國信託高評級策略收益債券基金- 臺幣A 另有 5 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
瑞萬通博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配) | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元) | 64% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 已選滿 4 檔 |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 A | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球債券基金 Y | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
統一
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 統一全球債券組合基金 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
首源
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積) | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第三類股(美元-累積) | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
富蘭克林華美
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金-累計型 另有 5 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 富蘭克林華美退休傘型之目標2027組合基金-新台幣 另有 2 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列-環球多元債券(美元)A-累積 另有 3 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 施羅德環球基金系列－環球收息債券(美元)I-累積 另有 15 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
聯邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯邦優勢策略全球債券組合基金 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
瑞聯
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AD | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 A (美元) | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 摩根士丹利環球可轉換債券基金 I (美元) | 70% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已在比較中 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德環球企業債券基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 貝萊德全球通膨連結債券基金 A2 美元 另有 2 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
安盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安盛環球基金-全球綜合債券基金A CAP美元(避險) | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 安盛環球基金-全球綜合債券基金I CAP美元(避險) | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
玉山
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 玉山美國投資級企業債券基金-新臺幣累積型 另有 4 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
新加坡大華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 新加坡大華短年期債券基金 - 美元分配(避險)S類別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 新加坡大華短年期債券基金 - (累積)星幣A類別 | 65% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計 | 已選滿 4 檔 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛投資級公司債基金I股美元 另有 3 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 高盛基金 - 高盛全球投資級信用債券基金（避險）A股 (累積)美元 另有 5 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴美元短期債券基金/月配 (美元) | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 法巴美元短期債券基金 C (美元) | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
第一金
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣 另有 11 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 第一金美國100大企業債券基金-累積型-新臺幣 另有 10 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
永豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-新台幣累積類型 另有 3 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別 另有 1 個級別 | 70% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D美元級別 另有 3 個級別 | 70% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
百達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 百達-美元政府債券 - I美元 另有 1 個級別 | 69% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 百達-美元中短期債券-I美元 另有 2 個級別 | 69% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
德銀遠東
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| DWS 投資可轉債美元避險級別 USD LCH | 69% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| DWS 投資可轉債 USD FCH | 69% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。