基金清單（境內外淨值速查）

Name: 境內外基金淨值資料庫
Creator: 金融情報站

境內外與期信基金淨值速查｜共 9,717 檔。各類基金的資料日不同，以各自的淨值日為準：境外基金 2026-11-02、境內基金 2026-11-03、期貨信託基金 2026-11-04（分類來源 TDCC 官方）。可多維篩選，或輸入代碼／名稱關鍵字。

市場趨勢基金共識持股 ETF 清單

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各公司代表基金（每日淨值）

「代表」＝該公司旗下日漲跌最大者——規模與報酬取自 cnyes 彙整（境外基金、每週更新；YTD 銷售量無公開資料源、不提供；境內基金規模＝SITCA 管線建置中，暫以第一檔有淨值者代表並標註）。規模跨幣別比較一律折美元排序（原幣別規模照顯、另附 ≈US$ 約略換算＝依約略匯率、非交易報價；例：687B JPY 折美元約 4.6B、非最大）。選上方任一條件即切換為多維篩選。

代表依據（列由大到小排序）：

AUM 規模近 1 年報酬日漲跌 AUM 增幅

本表淨值日：境外基金 2026-11-02、境內基金 2026-11-02（取各列基金自己的淨值日，非即時報價；各類資料日見頁首）。

基金名稱	級別	計價幣別	種類	淨值	規模 AUM	日漲跌	YTD	1年報酬	代碼
瀚亞策略印度傘型基金之印度策略收益債券基金A類型新臺幣固定收益型・TWD	—	TWD	固定收益型	9.48	—	+3.04%	-0.6%	—	T0755A
貝萊德世界黃金基金 X10 美元股票型・USD	—	USD	股票型	21.38	—	+2.79%	+3.1%	—	BLKAGXTU
美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A)股票型・USD	—	USD	股票型	545.35	83M USD	+2.70%	+19.5%	+19.5%	IE0034390439
台新恒生科技指數基金新臺幣股票型・TWD	—	TWD	股票型	4.15	—	+2.47%	-26.4%	—	T1448A
富達基金－中國內需消費基金股票型・A股累計・USD	A股累計	USD	股票型	13.4	2.1B USD	+2.45%	-18.9%	-25.3%	LU0594300179
晉達環球策略基金 - 英國ALPHA基金 I 累積股份股票型・USD	—	USD	股票型	48.8	85M GBP ≈US$108M	+1.94%	+13.6%	+11.3%	GUK820
聯博-印度成長基金 A股美元股票型・USD	—	USD	股票型	213.91	—	+1.90%	-3.5%	—	ABIGFAUSD
東方匯理先進醫療科技多重資產基金-A2 累積型(新臺幣)平衡型(混合型)・TWD	—	TWD	平衡型(混合型)	11.46	—	+1.87%	-3.9%	—	T3529A
摩根新金磚五國基金股票型・TWD	—	TWD	股票型	13.06	—	+1.71%	-5.8%	—	T1136Y
柏瑞中國A股量化精選基金-A類型股票型・TWD	—	TWD	股票型	12.88	—	+1.50%	-1.8%	—	T2128A
施羅德環球基金系列－印度股票(美元)A-累積股票型・USD	—	USD	股票型	297.6438	251M USD	+1.45%	-13.6%	-15.7%	LU0264410563
宏利環球基金－巨龍增長基金股票型・AA股(港幣)・HKD	AA股(港幣)	HKD	股票型	10.7747	290M USD	+1.14%	-17.8%	-23.0%	MGF21

報酬基準不同：同表同時含累積級別與配息級別——累積級別淨值已含息（＝總報酬）、配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 年報酬對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息），兩者基準不同，名次僅供概覽。

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

基金共識持股（市場共識與需求）

彙整 2,863 檔境外基金的前十大持股——哪些標的被最多基金共同重壓＝全球資金的共識與需求訊號。點上層資產類別分看股票／債券共識。每檔基金完整前十大見各基金頁。

#	標的	被持有基金數	估算持有市值	類別	板塊	國家/區域
1	美國中期公債	896	≈ US$73.0B	債券	債券	美國
2	台積電	454	≈ US$87.5B (451/454)	股票	科技	台灣
3	微軟	449	≈ US$83.5B (447/449)	股票	科技	美國
4	美國短期國庫券	449	≈ US$26.0B	債券	債券	美國
5	輝達	402	≈ US$103.7B (400/402)	股票	科技	美國
6	蘋果	300	≈ US$47.7B	股票	科技	美國
7	房利美	298	≈ US$87.4B	債券	債券	美國
8	亞馬遜	264	≈ US$31.8B (263/264)	股票	周期性消費	美國
9	德國政府公債	259	≈ US$16.8B	債券	債券	德國
10	Alphabet（Google A股）	258	≈ US$45.8B (257/258)	股票	電訊服務	美國
11	三星電子	251	≈ US$42.6B (248/251)	股票	科技	韓國
12	美國5年期公債期貨（2026年12月到期）	238	≈ US$86.1B	債券	債券	美國
13	騰訊	237	≈ US$18.1B (235/237)	股票	電訊服務	中國
14	美國長期公債	234	≈ US$22.4B	債券	債券	美國
15	博通	223	≈ US$39.2B (222/223)	股票	科技	美國
16	SK海力士	219	≈ US$28.6B (217/219)	股票	科技	韓國
17	艾司摩爾	218	≈ US$31.5B (217/218)	股票	科技	荷蘭
18	美國2年期公債期貨（2026年12月到期）	211	≈ US$73.0B	債券	債券	美國
19	聯發科	201	≈ US$15.5B (199/201)	股票	科技	台灣
20	美國10年期公債期貨（2026年12月到期）	197	≈ US$31.8B	債券	債券	美國
21	墨西哥政府公債	177	≈ US$6.7B	債券	債券	墨西哥
22	巴西政府公債	170	≈ US$5.6B	債券	債券	巴西
23	Meta	167	≈ US$30.4B (166/167)	股票	電訊服務	美國
24	阿里巴巴	152	≈ US$8.5B	股票	周期性消費	中國
25	美國超長期公債期貨（2026年12月到期）	146	≈ US$9.1B	債券	債券	美國
26	印尼政府公債	133	≈ US$2.2B	債券	債券	印尼
27	阿根廷政府公債	126	≈ US$3.9B	債券	債券	阿根廷
28	南非政府公債	122	≈ US$4.7B (120/122)	債券	債券	南非
29	吉利美	118	≈ US$26.6B	債券	債券	美國
30	Visa Inc Class A	117	≈ US$16.6B	股票	金融服務	美國
31	美國10年期超長期公債期貨（2026年12月到期）	117	≈ US$10.6B	債券	債券	美國
32	Alphabet（Google C股）	107	≈ US$26.0B	股票	電訊服務	美國
33	美國長期公債期貨（2026年12月到期）	107	≈ US$3.8B	債券	債券	美國
34	1261229 Bc Ltd.	107	≈ US$2.1B	債券	債券	美國
35	印度政府公債	104	≈ US$1.4B	債券	債券	印度
36	羅氏	101	≈ US$13.6B	股票	健康護理	瑞士
37	施耐德電機	101	≈ US$3.4B (98/101)	股票	工業	法國
38	嬌生	99	≈ US$15.8B	股票	健康護理	美國
39	禮來	94	≈ US$17.1B	股票	健康護理	美國
40	英國政府公債	93	≈ US$4.3B	債券	債券	英國
41	台積電 ADR	93	≈ US$16.1B (92/93)	股票	科技	台灣
42	波蘭政府公債	91	≈ US$3.3B	債券	債券	波蘭
43	日月光投控	90	≈ US$7.7B	股票	科技	台灣
44	阿斯特捷利康	85	≈ US$3.7B (84/85)	股票	健康護理	英國
45	義大利政府公債	84	≈ US$6.3B	債券	債券	義大利
46	殼牌	83	≈ US$5.4B	股票	能源	英國
47	中國建設銀行	82	≈ US$1.5B	股票	金融服務	中國
48	美光	82	≈ US$6.0B	股票	科技	美國
49	CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	81	≈ US$1.3B	債券	債券	美國
50	馬來西亞政府公債	79	≈ US$3.3B	債券	債券	馬來西亞
51	Fidelity ILF - USD A Acc	79	≈ US$10.7B	現金	現金	愛爾蘭
52	星展銀行	78	≈ US$3.2B	股票	金融服務	新加坡
53	摩根大通	78	≈ US$4.8B	股票	金融服務	美國
54	諾華	78	≈ US$10.8B	股票	健康護理	瑞士
55	道達爾能源	76	≈ US$3.8B	股票	能源	法國
56	哥倫比亞政府公債	76	≈ US$1.9B	債券	債券	哥倫比亞
57	三菱日聯金融集團	75	≈ US$6.0B (66/75)	股票	金融服務	日本
58	台達電	75	≈ US$4.9B (73/75)	股票	科技	台灣
59	鴻海	72	≈ US$5.2B	股票	科技	台灣
60	JPM USD Liquidity LVNAV X dist.	71	≈ US$18.2B	現金	現金	盧森堡
61	寧德時代	69	≈ US$3.4B	股票	工業	中國
62	日本政府公債	69	≈ US$1.3B	債券	債券	日本
63	超微	66	≈ US$12.3B	股票	科技	美國
64	德國2年期公債期貨（2026年12月到期）	65	≈ US$2.5B	債券	債券	德國
65	西門子	65	≈ US$3.0B	股票	工業	德國
66	裕信銀行	63	≈ US$4.0B	股票	金融服務	義大利
67	賽默飛世爾	60	≈ US$8.0B	股票	健康護理	美國
68	美國2年期公債期貨	59	≈ US$11.3B	債券	債券	美國
69	瑞可利控股	59	≈ US$4.2B	股票	電訊服務	日本
70	桑坦德銀行	59	≈ US$2.3B	股票	金融服務	西班牙
71	友邦保險	58	≈ US$2.5B	股票	金融服務	香港
72	德國10年期公債期貨（2026年12月到期）	57	≈ US$4.2B	債券	債券	德國
73	萬事達卡	56	≈ US$3.8B	股票	金融服務	美國
74	厄瓜多政府公債	56	≈ US$1.6B	債券	債券	厄瓜多
75	德國5年期公債期貨（2026年12月到期）	55	≈ US$6.3B	債券	債券	德國
76	Digital Realty Trust Inc	55	≈ US$695M	股票	房地產	美國
77	西班牙對外銀行（BBVA）	55	≈ US$2.3B	股票	金融服務	西班牙
78	Welltower Inc	54	≈ US$1.3B	股票	房地產	美國
79	ICICI Bank Ltd	54	≈ US$1.6B	股票	金融服務	印度
80	荷蘭國際集團	54	≈ US$2.3B (53/54)	股票	金融服務	荷蘭
81	羅馬尼亞政府公債	54	≈ US$840M	債券	債券	羅馬尼亞
82	匈牙利政府公債	54	≈ US$1.5B	債券	債券	匈牙利
83	滙豐控股	53	≈ US$1.6B (52/53)	股票	金融服務	英國
84	普洛斯	52	≈ US$1.2B	股票	房地產	美國
85	澳大利亞政府公債	52	≈ US$799M	債券	債券	澳大利亞
86	法國政府公債	52	≈ US$4.1B	債券	債券	法國
87	埃克森美孚	51	≈ US$3.1B	股票	能源	美國
88	伊比德羅拉	50	≈ US$4.3B (48/50)	股票	公用	西班牙
89	摩根大通	50	≈ US$259M	其他	其他	美國
90	安聯	49	≈ US$2.4B	股票	金融服務	德國
91	德意志交易所	49	≈ US$8.9B	股票	金融服務	德國
92	摩根士丹利	48	≈ US$1.2B	股票	金融服務	美國
93	SAP SE	47	≈ US$2.0B	股票	科技	德國
94	渣打銀行	47	≈ US$779M (46/47)	股票	金融服務	英國
95	Meridian Arc Holdco LLC	46	≈ US$713M	債券	債券	美國
96	Equinix Inc	44	≈ US$872M (43/44)	股票	房地產	美國
97	西蒙地產	44	≈ US$576M	股票	房地產	美國
98	三井住友金融集團	44	≈ US$3.0B (43/44)	股票	金融服務	日本
99	韓國政府公債	44	≈ US$1.0B	債券	債券	韓國
100	瑞穗金融集團	44	≈ US$3.2B (42/44)	股票	金融服務	日本
101	Reckitt Benckiser Group PLC	42	≈ US$2.6B	股票	防守性消費	英國
102	日立	41	≈ US$661M (39/41)	股票	工業	日本
103	Fidelity ILF - EUR A Acc	40	≈ US$5.4B	現金	現金	愛爾蘭
104	艾伯維	40	≈ US$8.0B	股票	健康護理	美國
105	Tokio Marine Holdings Inc	40	≈ US$2.3B (38/40)	股票	金融服務	日本
106	Rolls-Royce Holdings PLC	40	≈ US$1.6B (39/40)	股票	工業	英國
107	網易	40	≈ US$1.7B	股票	電訊服務	中國
108	埃及政府公債	40	≈ US$731M	債券	債券	埃及
109	Oversea-Chinese Banking Corp Ltd	39	≈ US$950M	股票	金融服務	新加坡
110	雪佛龍	39	≈ US$2.2B	股票	能源	美國
111	Mauser Packaging Solutions Holding Co.	39	≈ US$701M	其他	其他	美國

類別＝依標的名稱/板塊自動分類（債券工具、現金部位、股票）；「被持有基金數」＝把該標的列入前十大的基金檔數（共識廣度）；「估算持有市值」＝Σ（各基金規模×該股權重）折美元、僅計前十大內且規模資料新鮮者（下界、括號＝有規模/持有檔數）＝絕對籌碼量；目前涵蓋境外基金、境內建置中。每週更新、中性統計、不構成投資建議。本站彙整日：2026-10-31——這不是持股基準日：各基金的前十大持股基準日不同（基金公司多為月頻揭露），表中列的是各基金最近一期公布的內容。另有 9 列債券期貨合約的到期月份已過（例：德國2年期公債期貨（2026年9月到期）），不再是現行部位，未列入排名；同一標的若有未到期的合約進入前列，照常列出（未進入前列的不另補列）。

資料來源來源：TDCC 集保結算所 FundClear・政府開放資料平臺更新：2026-11-02每日同步・各類資料日不同（見頁首）中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

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