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Name: 境內外基金淨值資料庫
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境內外與期信基金淨值速查｜共 9,565 檔，資料日 2026-08-05（每日更新，分類來源 TDCC 官方）。可多維篩選，或輸入代碼／名稱關鍵字。

基金市場趨勢基金共識持股 ETF 總覽

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各公司代表基金（每日淨值）

「代表」＝該公司旗下資產規模（AUM）最大者——規模與報酬取自 cnyes 彙整（境外基金、每週更新；YTD 銷售量無公開資料源、不提供；境內基金規模＝SITCA 管線建置中，暫以第一檔有淨值者代表並標註）。規模跨幣別比較一律折美元排序（原幣別規模照顯、另附 ≈US$ 約略換算＝依約略匯率、非交易報價；例：687B JPY 折美元約 4.6B、非最大）。選上方任一條件即切換為多維篩選。

代表依據（列由大到小排序）：AUM 規模近 1 年報酬日漲跌 AUM 增幅

基金名稱	級別	計價幣別	種類	淨值	規模 AUM	日漲跌	YTD	1年報酬	代碼
富達基金－全球科技基金	A股	EUR	股票型	90.28	31.6B EUR ≈US$34.2B	+1.48%	+11.8%	+18.1%	LU0099574567
貝萊德世界科技基金	A2	EUR	股票型	120.62	20.8B USD	+3.68%	+26.0%	+29.3%	BLKTEAMA
摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(美元對沖)	A股(累計)	USD	平衡型(混合型)	274.21	18.8B EUR ≈US$20.3B	+0.38%	+6.2%	+11.1%	GLIAAU
聯博-美國收益基金 A2股美元	—	USD	固定收益型	33.47	19.2B USD	-0.21%	-0.8%	+2.3%	ABAIPA2USD
施羅德環球基金系列－歐元企業債券(美元避險)C-累積	—	USD	固定收益型	218.2137	17.0B EUR ≈US$18.3B	+0.12%	+1.6%	+3.5%	LU2049715951
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-科技基金美元Z(acc)股	—	USD	股票型	108.42	16.2B USD	+1.35%	+18.1%	+22.3%	1230
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金	A2避險	EUR	平衡型(混合型)	44.66	11.5B USD	+0.59%	+1.7%	+4.6%	JABAA1E
東方匯理長鷹多重資產基金 AU-C	—	USD	平衡型(混合型)	12,719.6	9.8B USD	+0.77%	+5.4%	+18.5%	LU0068578508
柏瑞日本多重資產基金-A類型（規模資料建置中）	—	TWD	平衡型(混合型)	11.6309	—	+1.29%	+8.2%	—	T2140A
東方匯理CIO精選增長基金-A2 累積型(新臺幣) （規模資料建置中）	—	TWD	平衡型(混合型)	12.59	—	+1.53%	+9.9%	—	T3533A
台新日本半導體ETF基金（規模資料建置中）	—	TWD	股票型	17.6	—	+4.51%	+48.1%	—	00951
群益優選收益非投資等級債券ETF基金（規模資料建置中）	—	TWD	固定收益型	9.8554	—	+0.66%	+0.5%	—	00953B

報酬基準不同：同表同時含累積級別與配息級別——累積級別淨值已含息（＝總報酬）、配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。YTD／1年報酬基準不同，名次僅供概覽。

基金共識持股（市場共識與需求）

彙整 2,863 檔境外基金的前十大持股——哪些標的被最多基金共同重壓＝全球資金的共識與需求訊號。點上層資產類別分看股票／債券共識。每檔基金完整前十大見各基金頁。

#	標的	類別	板塊	國家/區域	被持有基金數	估算持有市值
1	United States Treasury Notes	債券	—	美國	820	≈ US$64.6B
2	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd	股票	科技	台灣	449	≈ US$89.3B (447/449)
3	NVIDIA Corp	股票	科技	美國	372	≈ US$86.0B (371/372)
4	Microsoft Corp	股票	科技	美國	356	≈ US$49.6B
5	Federal National Mortgage Association	債券	—	美國	307	≈ US$76.5B
6	United States Treasury Bills	債券	—	美國	294	≈ US$13.3B
7	Apple Inc	股票	科技	美國	274	≈ US$45.7B (273/274)
8	Broadcom Inc	股票	科技	美國	272	≈ US$45.7B
9	Alphabet Inc Class A	股票	電訊服務	美國	271	≈ US$47.8B (270/271)
10	Samsung Electronics Co Ltd	股票	科技	韓國	269	≈ US$46.6B (268/269)
11	United States Treasury Bonds	債券	—	美國	256	≈ US$30.7B
12	Amazon.com Inc	股票	周期性消費	美國	250	≈ US$31.6B (249/250)
13	Tencent Holdings Ltd	股票	電訊服務	中國	235	≈ US$19.2B
14	ASML Holding NV	股票	科技	荷蘭	232	≈ US$36.3B
15	SK Hynix Inc	股票	科技	韓國	218	≈ US$45.3B
16	5 Year Treasury Note Future Sept 26	債券	—	美國	205	≈ US$69.9B
17	Mexico (United Mexican States)	債券	—	墨西哥	199	≈ US$6.0B
18	2 Year Treasury Note Future Sept 26	債券	—	美國	190	≈ US$77.7B
19	MediaTek Inc	股票	科技	台灣	178	≈ US$13.2B
20	Germany (Federal Republic Of)	債券	—	德國	173	≈ US$9.1B
21	Secretaria Do Tesouro Nacional	債券	—	巴西	172	≈ US$7.4B
22	South Africa (Republic of)	債券	—	南非	169	≈ US$5.2B
23	10 Year Treasury Note Future Sept 26	債券	—	美國	168	≈ US$33.0B
24	Argentina (Republic Of)	債券	—	阿根廷	167	≈ US$4.6B
25	Ultra US Treasury Bond Future Sept 26	債券	—	美國	138	≈ US$8.6B
26	Alphabet Inc Class C	股票	電訊服務	美國	135	≈ US$31.2B
27	Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares	股票	周期性消費	中國	132	≈ US$6.8B
28	Indonesia (Republic of)	債券	—	印尼	132	≈ US$1.4B
29	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR	股票	科技	台灣	127	≈ US$18.5B (126/127)
30	India (Republic of)	債券	—	印度	119	≈ US$1.6B
31	AstraZeneca PLC	股票	健康護理	英國	118	≈ US$8.9B (117/118)
32	United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland	債券	—	英國	116	≈ US$4.5B
33	2 Year Treasury Note Future June 26	債券	—	美國	112	≈ US$74.6B
34	US Treasury Bond Future Sept 26	債券	—	美國	112	≈ US$5.5B
35	Schneider Electric SE	股票	工業	法國	111	≈ US$4.1B
36	Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A	股票	工業	中國	111	≈ US$8.3B
37	Government National Mortgage Association	債券	—	美國	110	≈ US$22.9B
38	10 Year Treasury Note Future June 26	債券	—	美國	105	≈ US$46.1B
39	ASE Technology Holding Co Ltd	股票	科技	台灣	105	≈ US$8.7B
40	Johnson & Johnson	股票	健康護理	美國	98	≈ US$14.7B
41	Visa Inc Class A	股票	金融服務	美國	94	≈ US$15.9B
42	Novartis AG Registered Shares	股票	健康護理	瑞士	94	≈ US$11.8B
43	Meta Platforms Inc Class A	股票	電訊服務	美國	94	≈ US$13.6B (93/94)
44	1261229 Bc Ltd.	債券	—	美國	94	≈ US$1.9B
45	Ultra US Treasury Bond Future June 26	債券	—	美國	93	≈ US$16.2B
46	Micron Technology Inc	股票	科技	美國	89	≈ US$12.5B
47	Roche Holding AG Ordinary Shares new	股票	健康護理	瑞士	88	≈ US$12.7B
48	Poland (Republic of)	債券	—	波蘭	88	≈ US$3.1B
49	Italy (Republic Of)	債券	—	義大利	83	≈ US$7.2B
50	Delta Electronics Inc	股票	科技	台灣	83	≈ US$5.3B
51	Euro Schatz Future June 26	債券	—	德國	82	≈ US$15.7B
52	Fidelity ILF - USD A Acc	現金	—	愛爾蘭	79	≈ US$10.4B (78/79)
53	Euro Schatz Future Sept 26	債券	—	德國	78	≈ US$6.9B
54	Malaysia (Government Of)	債券	—	馬來西亞	78	≈ US$3.7B
55	CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp.	債券	—	美國	78	≈ US$1.6B
56	5 Year Treasury Note Future June 26	債券	—	美國	77	≈ US$63.9B
57	Eli Lilly and Co	股票	健康護理	美國	76	≈ US$16.0B
58	TotalEnergies SE	股票	能源	法國	76	≈ US$4.0B
59	Federal Home Loan Banks	其他	—	美國	71	≈ US$5.4B
60	Federal Home Loan Mortgage Corp.	債券	—	美國	71	≈ US$5.9B
61	JPM USD Liquidity LVNAV X dist.	現金	—	盧森堡	71	≈ US$14.7B
62	Morgan Stanley	股票	金融服務	美國	70	≈ US$5.9B
63	Siemens AG	股票	工業	德國	69	≈ US$3.8B
64	JPMorgan Chase & Co	股票	金融服務	美國	69	≈ US$4.7B
65	Ecuador (Republic Of)	債券	—	厄瓜多	69	≈ US$1.7B
66	Euro Bund Future June 26	債券	—	德國	68	≈ US$10.5B
67	Banco Santander SA	股票	金融服務	西班牙	68	≈ US$2.6B
68	Euro Bobl Future June 26	債券	—	德國	67	≈ US$7.7B
69	Euro Bund Future Sept 26	債券	—	德國	65	≈ US$4.8B
70	Advanced Micro Devices Inc	股票	科技	美國	64	≈ US$12.9B
71	Hon Hai Precision Industry Co Ltd	股票	科技	台灣	64	≈ US$5.6B
72	Japan (Government Of)	債券	—	日本	64	≈ US$944M
73	Euro Bobl Future Sept 26	債券	—	德國	62	≈ US$6.5B
74	Mitsubishi UFJ Financial Group Inc	股票	金融服務	日本	60	≈ US$6.0B
75	China Construction Bank Corp Class H	股票	金融服務	中國	60	≈ US$1.0B
76	Colombia (Republic Of)	債券	—	哥倫比亞	60	≈ US$1.3B
77	AbbVie Inc	股票	健康護理	美國	57	≈ US$7.7B
78	Iberdrola SA	股票	公用	西班牙	57	≈ US$4.0B
79	AIA Group Ltd	股票	金融服務	香港	57	≈ US$2.4B
80	BNP Paribas Act. Cat.A	股票	金融服務	法國	56	≈ US$1.2B
81	Egypt (Arab Republic of)	債券	—	埃及	55	≈ US$873M
82	Welltower Inc	股票	房地產	美國	54	≈ US$1.3B
83	Shell PLC	股票	能源	英國	54	≈ US$3.2B
84	Hungary (Republic Of)	債券	—	匈牙利	54	≈ US$2.5B
85	ICICI Bank Ltd	股票	金融服務	印度	53	≈ US$1.9B
86	Prologis Inc	股票	房地產	美國	52	≈ US$1.1B
87	UniCredit SpA	股票	金融服務	義大利	52	≈ US$3.4B
88	Fidelity ILF - EUR A Acc	現金	—	愛爾蘭	52	≈ US$5.0B
89	Carnival Corp Ltd.	股票	—	美國	52	≈ US$537M
90	Meridian Arc Holdco LLC	債券	—	美國	52	≈ US$921M
91	France (Republic Of)	債券	—	法國	51	≈ US$2.8B
92	Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 26	債券	—	美國	51	≈ US$3.6B
93	Equinix Inc	股票	房地產	美國	49	≈ US$1.2B
94	UnitedHealth Group Inc	股票	健康護理	美國	49	≈ US$7.2B
95	Infineon Technologies AG	股票	科技	德國	49	≈ US$4.9B
96	Romania (Republic Of)	債券	—	羅馬尼亞	49	≈ US$858M
97	Future on 2 Year Treasury Note	債券	—	美國	48	≈ US$17.7B
98	Digital Realty Trust Inc	股票	房地產	美國	48	≈ US$590M
99	Lam Research Corp	股票	科技	美國	48	≈ US$12.5B
100	Spain (Kingdom of)	債券	—	西班牙	48	≈ US$2.8B
101	DBS Group Holdings Ltd	股票	金融服務	新加坡	47	≈ US$1.4B
102	Elite Material Co Ltd	股票	科技	台灣	47	≈ US$2.6B
103	Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred	股票	科技	韓國	46	≈ US$3.6B
104	Cisco Systems Inc	股票	科技	美國	46	≈ US$3.0B
105	LifePoint Health, Inc	股票	—	美國	46	≈ US$739M
106	Electricite de France SA	股票	—	法國	46	≈ US$679M
107	Simon Property Group Inc	股票	房地產	美國	45	≈ US$661M
108	Sri Lanka (Democratic Socialist Republic of)	債券	—	斯里蘭卡	45	≈ US$763M
109	Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 26	債券	—	美國	44	≈ US$18.8B
110	KLA Corp	股票	科技	美國	44	≈ US$7.5B
111	EchoStar Corp.	股票	—	美國	44	≈ US$468M
112	Tokyo Electron Ltd	股票	科技	日本	43	≈ US$3.0B
113	Recruit Holdings Co Ltd	股票	電訊服務	日本	42	≈ US$2.6B
114	HSBC Holdings PLC	股票	金融服務	英國	42	≈ US$1.1B
115	NetEase Inc Ordinary Shares	股票	電訊服務	中國	42	≈ US$2.1B
116	Standard Chartered PLC	股票	金融服務	英國	42	≈ US$1.0B (41/42)
117	Applied Materials Inc	股票	科技	美國	41	≈ US$5.3B
118	Australia (Commonwealth of)	債券	—	澳大利亞	41	≈ US$522M
119	Mizuho Financial Group Inc	股票	金融服務	日本	40	≈ US$2.9B
120	10 Year Australian Treasury Bond Future Sept 26	債券	—	澳大利亞	39	≈ US$7.8B

類別＝依標的名稱/板塊自動分類（債券工具、現金部位、股票）；「被持有基金數」＝把該標的列入前十大的基金檔數（共識廣度）；「估算持有市值」＝Σ（各基金規模×該股權重）折美元、僅計前十大內且規模資料新鮮者（下界、括號＝有規模/持有檔數）＝絕對籌碼量；目前涵蓋境外基金、境內建置中。每週更新、中性統計、不構成投資建議。更新：2026-08-01

資料來源來源：TDCC 集保結算所 FundClear・政府開放資料平臺更新：2026-08-05每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

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