駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險
JABAA1E｜境外基金｜野村證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險（JABAA1E）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(CAPITAL)，經理費年率約 1.00%，基金規模約 11.59 B USD，成立於 1999-12-30。最新淨值 44.09（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | JABAA1E |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 44.09 |
| 日漲跌 | -0.34% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 11.59 B USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -3.59%／-0.88%／+3.77%／+1.40%／—／—／+0.41% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.00% |
| 成立日期 | 1999-12-30 |
| ISIN | IE0009514989 |
| 基金機構 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(CAPITAL) |
| 總代理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(CAPITAL) 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE0009514989 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 44.8%——其餘約 55.2% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Future on 2 Year Treasury Note | — | 美國 | 9.68% | — | — | — | — |
| 2 | NVIDIA Corp | 科技 | 美國 | 5% | · | · | · | · |
| 3 | Alphabet Inc Class C | 電訊服務 | 美國 | 5% | · | · | · | · |
| 4 | Future on 5 Year Treasury Note | — | 美國 | 4.85% | — | — | — | — |
| 5 | Microsoft Corp | 科技 | 美國 | 4.34% | · | · | · | · |
| 6 | Apple Inc | 科技 | 美國 | 3.78% | · | · | · | · |
| 7 | Amazon.com Inc | 周期性消費 | 美國 | 3.77% | · | · | · | · |
| 8 | Broadcom Inc | 科技 | 美國 | 3.14% | · | · | · | · |
| 9 | Janus Henderson Asset-Backed Secs Z$HAcc | — | 英國 | 2.8% | — | — | — | — |
| 10 | Federal Home Loan Mortgage Corp. | — | 美國 | 2.46% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×美國（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 23 檔；本基金 1 年報酬排 20/20、同類中位數 +4.53%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -2.02% | -1.56% ／20 檔 | -0.46pp | 18/20 |
| 3 月 | +0.88% | +1.12% ／20 檔 | -0.24pp | 18/20 |
| 6 月 | +6.18% | +4.29% ／20 檔 | +1.89pp | 8/20 |
| 1 年 | +2.62% | +5.42% ／20 檔 | -2.80pp | 20/20 |
| YTD | +0.41% | +0.15% ／23 檔 | +0.26pp | 12/23 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 | -0.41% | +1.89% | +12.52% | +1.69% | 14.0B USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A(acc)股 | -0.59% | +1.27% | +9.94% | +6.30% | 14.0B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元A (Mdis)股 | -0.63% | +1.23% | +9.92% | 0.00% | 14.0B USD | |
| 4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-穩定月收益基金美元F(Mdis)股 | -0.72% | +1.01% | +8.87% | -0.77% | 14.0B USD | |
| 5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金日幣避險A(Mdis)股-H1 | -0.86% | +0.46% | +6.20% | -2.21% | 14.0B USD | |
| 6 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 I2 美元 | -1.80% | +1.56% | +5.83% | +2.54% | 11.6B USD | |
| 7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－穩定月收益基金日幣避險F(Mdis)股-H1 | -0.95% | +0.26% | +5.15% | -2.92% | 14.0B USD | |
| 8 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A6 穩月配美元 | -1.83% | +1.37% | +4.76% | -3.35% | 11.6B USD | |
| 9 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 美元 | -1.89% | +1.30% | +4.75% | +1.81% | 11.6B USD | |
| 10 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A5 月配 美元 | -1.92% | +1.27% | +4.71% | -1.22% | 11.6B USD | |
| 20 | ● 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 A2 歐元避險 （本基金） | -2.02% | +0.88% | +2.62% | +0.41% | 11.6B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（439 檔）
顯示前 120 檔（共 439 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。