聯博-美國收益基金 I2股美元（ABAIPI2USD）淨值・USD

ABAIPI2USD｜境外基金｜聯博證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新

聯博-美國收益基金 I2股美元（ABAIPI2USD）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.，經理費年率約 0.55%，基金規模約 16.85 B USD，成立於 2006-05-29。最新淨值 20.49（2026-11-05）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

基金代碼	ABAIPI2USD
計價幣別	USD
最新淨值	20.49
日漲跌	+0.24%
淨值日期	2026-11-05
基金規模（AUM）	16.85 B USD　（2026-10-29）
報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD）滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-05	+3.17%／-1.06%／-1.30%／0.00%／+6.94%／+18.10%／-0.68%
經理費（年率）	0.55%
成立日期	2006-05-29
ISIN	LU0249549436
基金機構	聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.
總代理機構	聯博證券投資信託股份有限公司
基金公司官網	聯博(盧森堡)公司官方網站 ↗
官方資源	集保結算所「基金資訊觀測站」↗　以 ISIN LU0249549436 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準）

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

資料來源來源：TDCC FundClear（淨值/機構）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）；報酬依表內標示每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

前十大持股

點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。

前十大合計約佔組合 96.9%——其餘約 3.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。

#	持有標的	板塊	國家/區域	權重	現價	日漲跌	市值	本益比
1	美國5年期公債期貨（2026年12月到期）	債券	美國	34.61%	—	—	—	—
2	美國2年期公債期貨（2026年12月到期）	債券	美國	26.01%	—	—	—	—
3	美國10年期公債期貨（2026年12月到期）	債券	美國	9.53%	—	—	—	—
4	房利美	債券	美國	6.66%	—	—	—	—
5	房利美	債券	美國	6.59%	—	—	—	—
6	房利美	債券	美國	3.75%	—	—	—	—
7	房利美	債券	美國	3.56%	—	—	—	—
8	房利美	債券	美國	2.24%	—	—	—	—
9	美國長期公債	債券	美國	2.2%	—	—	—	—
10	美國中期公債	債券	美國	1.7%	—	—	—	—

持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。

基金淨值走勢

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每日淨值：境外基金深度史料以 Morningstar（成立以來、基金原幣官方 NAV）為主、cnyes 補最新；每日自動累積向前。歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一（少數冷門檔僅近一年）；資料來源 Morningstar／cnyes，走勢僅供參考、非投資建議。滑過/觸控看當日數值。

歷史淨值（列表）

按日期查

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每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。

可比較的同類基金

以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。

怎麼算的？

相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。

路博邁

基金	相似程度	客觀條件
路博邁投資基金 - NB策略收益基金E月配息類股(南非幣) 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 96.9%／39.8%）；有相同計價幣別的級別	72%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 96.9%／39.8%）；有相同計價幣別的級別
路博邁投資基金 - NB策略收益基金A月配息類股(南非幣) 另有 5 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 96.9%／39.8%）；有相同計價幣別的級別	72%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 96.9%／39.8%）；有相同計價幣別的級別

大都會

基金	相似程度	客觀條件
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A2 (美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 96.9%／29%）；有相同計價幣別的級別	63%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 96.9%／29%）；有相同計價幣別的級別
MFS全盛基金系列-MFS美國總報酬債券基金 A1 (美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 96.9%／29%）；有相同計價幣別的級別	63%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 96.9%／29%）；有相同計價幣別的級別

瑞萬通博

基金	相似程度	客觀條件
瑞萬通博基金-綠色債券基金B(歐元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 96.9%／55.5%）；有相同計價幣別的級別	62%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 96.9%／55.5%）；有相同計價幣別的級別
瑞萬通博基金-綠色債券基金AM(美元月配)投資地區同為全球；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 96.9%／55.5%）；有相同計價幣別的級別	62%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 96.9%／55.5%）；有相同計價幣別的級別

施羅德

基金	相似程度	客觀條件
施羅德環球基金系列－環球企業債券(美元)A-月配浮動另有 10 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 96.9%／26.3%）；有相同計價幣別的級別	62%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 96.9%／26.3%）；有相同計價幣別的級別

法盛

基金	相似程度	客觀條件
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 96.9%／33.8%）；有相同計價幣別的級別	61%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 96.9%／33.8%）；有相同計價幣別的級別
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-R/D美元級別另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 96.9%／33.8%）；有相同計價幣別的級別	61%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 96.9%／33.8%）；有相同計價幣別的級別

匯豐

基金	相似程度	客觀條件
匯豐環球投資基金-環球高入息債券-AC投資地區同為全球；前十大持股重疊 23%（兩檔前十大各約占 96.9%／54.2%）；有相同計價幣別的級別	61%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 23%（兩檔前十大各約占 96.9%／54.2%）；有相同計價幣別的級別
匯豐環球投資基金-環球高入息債券 ID投資地區同為全球；前十大持股重疊 23%（兩檔前十大各約占 96.9%／54.2%）；有相同計價幣別的級別	61%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 23%（兩檔前十大各約占 96.9%／54.2%）；有相同計價幣別的級別

東方匯理

基金	相似程度	客觀條件
東方匯理基金策略收益債券 A 歐元另有 6 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 96.9%／22%）；有相同計價幣別的級別	61%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 96.9%／22%）；有相同計價幣別的級別
東方匯理基金策略收益債券 T 美元 (月配息)投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 96.9%／22%）；有相同計價幣別的級別	60%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 96.9%／22%）；有相同計價幣別的級別

百達

基金	相似程度	客觀條件
百達-美元中短期債券-I美元另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 96.9%／34.4%）；有相同計價幣別的級別	59%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 96.9%／34.4%）；有相同計價幣別的級別

品浩太平洋證券投資顧問

基金	相似程度	客觀條件
PIMCO全球債券基金-機構H級類別(累積股份)投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 96.9%／67.6%）；有相同計價幣別的級別	58%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 9%（兩檔前十大各約占 96.9%／67.6%）；有相同計價幣別的級別

富盛證券投資顧問

基金	相似程度	客觀條件
M&G收益優化基金A(美元避險) 另有 4 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 96.9%／29.9%）；有相同計價幣別的級別	58%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 96.9%／29.9%）；有相同計價幣別的級別

聯博（同公司其他基金）

基金	相似程度	客觀條件
聯博-靈活入息基金AAX(穩定月配)澳幣避險級別另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 51%（兩檔前十大各約占 96.9%／188.3%）；有相同計價幣別的級別	67%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 51%（兩檔前十大各約占 96.9%／188.3%）；有相同計價幣別的級別
聯博-全球靈活收益基金A2級別美元另有 9 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 96.9%／34.7%）；有相同計價幣別的級別	66%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 17%（兩檔前十大各約占 96.9%／34.7%）；有相同計價幣別的級別

顯示更多（還有 4 家相似程度較低的公司）

富達

基金	相似程度	客觀條件
富達基金－美元債券基金 (A股美元) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 96.9%／65.6%）；有相同計價幣別的級別	58%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 14%（兩檔前十大各約占 96.9%／65.6%）；有相同計價幣別的級別

摩根

基金	相似程度	客觀條件
摩根基金－環球債券收益基金 - JPM環球債券收益(美元) - A股(累計) 另有 5 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 96.9%／21%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 96.9%／21%）；有相同計價幣別的級別

首源

基金	相似程度	客觀條件
首源投資環球傘型基金-首源全球債券基金第一類股(美元-累積)投資地區同為全球；前十大持股重疊 19%（兩檔前十大各約占 96.9%／76.4%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 19%（兩檔前十大各約占 96.9%／76.4%）；有相同計價幣別的級別

瑞聯

基金	相似程度	客觀條件
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 96.9%／35.1%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 96.9%／35.1%）；有相同計價幣別的級別

資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。

同類型基金績效比較

同類＝固定收益型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 575 檔；本基金 1 年報酬排 177/293、同類中位數 +0.34%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。

期間	本檔	同類平均	差距	同類排名
1 月	+2.61%	+1.00% ／303 檔	+1.60pp	21/303
3 月	-0.92%	-1.19% ／303 檔	+0.27pp	108/303
6 月	-1.40%	-2.88% ／303 檔	+1.48pp	106/303
1 年	-0.15%	+0.62% ／293 檔	-0.76pp	177/293
YTD	-0.68%	-3.34% ／571 檔	+2.66pp	141/571

本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-05）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。

勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。

#	基金	1月	3月	1年	YTD	AUM
1	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金歐元A(Ydis)股	+0.45%	+2.30%	+10.12%	+0.61%	1.6B USD
2	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券基金歐元Z(acc)股	+0.94%	+2.39%	+7.53%	+8.49%	2.4B USD
3	東方匯理基金美元短期債券 A2 歐元	+1.33%	+4.40%	+7.34%	+7.56%	3.0B EUR
4	富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球債券總報酬基金美元Z(acc)股	-0.49%	-0.91%	+6.78%	+4.87%	1.6B USD
5	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金美元A(acc)股	-0.52%	-0.97%	+6.43%	+4.63%	1.6B USD
6	富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球債券總報酬基金澳幣避險A(Mdis)-H1	-0.58%	-0.91%	+6.25%	-2.87%	1.6B USD
7	聯博-短期債券基金A股歐元	+1.89%	+3.67%	+5.39%	+2.76%	380M USD
8	霸菱成熟及新興市場非投資等級債券基金-I類歐元累積型	+1.07%	+1.64%	+5.33%	+5.99%	234M USD
9	MFS全盛基金系列-MFS全盛全球非投資等級債券基金 A1	+1.46%	+1.98%	+5.28%	+5.68%	361M USD
10	資本集團全球機會非投資等級債券基金(盧森堡) Bfdm	+1.66%	+1.78%	+5.10%	-1.45%	2.3B USD
177	● 聯博-美國收益基金 I2股美元（本基金）	+2.61%	-0.92%	-0.15%	-0.68%	16.8B USD

報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

同總代理之其他基金（580 檔）

顯示前 120 檔（共 580 檔）。

走勢—

轉橫螢幕看更大

單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。

聯博-美國收益基金 I2股美元