聯博-新興市場多元收益基金I級別美元
ABEMMAIUSD｜境外基金｜聯博證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
聯博-新興市場多元收益基金I級別美元（ABEMMAIUSD）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.，經理費年率約 0.80%，基金規模約 1.10 B USD，成立於 2011-05-31。最新淨值 30.35（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | ABEMMAIUSD |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 30.35 |
| 日漲跌 | +1.20% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 1.10 B USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -2.57%／+1.44%／+8.59%／+29.92%／+48.12%／+72.35%／+16.91% |
| 經理費（年率） | 0.80% |
| 成立日期 | 2011-05-31 |
| ISIN | LU0633141378 |
| 基金機構 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. |
| 總代理機構 | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 聯博(盧森堡)公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0633141378 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 30.2%——其餘約 69.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 11.01% | · | · | · | · |
| 2 | Samsung Electronics Co Ltd | 科技 | 韓國 | 6.87% | · | · | · | · |
| 3 | SK Hynix Inc | 科技 | 韓國 | 4.87% | · | · | · | · |
| 4 | Delta Electronics Inc | 科技 | 台灣 | 1.69% | · | · | · | · |
| 5 | ICICI Bank Ltd | 金融服務 | 印度 | 1.52% | · | · | · | · |
| 6 | Fomento Economico Mexicano SAB de CV Units Cons. Of 1 Shs-B- | 防守性消費 | 墨西哥 | 1.47% | — | — | — | — |
| 7 | Orlen SA | 能源 | 波蘭 | 1.37% | — | — | — | — |
| 8 | United States Treasury Bills | — | 美國 | 1.37% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 29 檔；本基金 1 年報酬排 5/11、同類中位數 +26.99%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -5.36% | -3.70% ／11 檔 | -1.66pp | 10/11 |
| 3 月 | +0.23% | +1.79% ／11 檔 | -1.55pp | 10/11 |
| 6 月 | +5.56% | +3.05% ／11 檔 | +2.51pp | 2/11 |
| 1 年 | +27.67% | +24.73% ／11 檔 | +2.94pp | 5/11 |
| YTD | +16.91% | +5.05% ／28 檔 | +11.86pp | 2/28 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息 | -3.59% | +6.09% | +41.40% | +21.91% | 97M USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股 | -3.64% | +3.43% | +29.65% | +10.64% | 354M USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股 | -3.66% | +3.13% | +28.37% | +11.01% | 354M USD | |
| 4 | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 | -5.22% | +0.54% | +28.14% | +12.03% | 1.1B USD | |
| 5 | ● 聯博-新興市場多元收益基金I級別美元 （本基金） | -5.36% | +0.23% | +27.67% | +16.91% | 1.1B USD | |
| 6 | 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別 | -5.31% | +0.28% | +26.99% | +11.37% | 1.1B USD | |
| 7 | 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | -3.20% | +2.93% | +23.56% | +9.61% | 588M USD | |
| 8 | 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 | -5.64% | -0.45% | +23.34% | +14.49% | 1.1B USD | |
| 9 | 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | -4.66% | +1.51% | +22.31% | +12.50% | 588M USD | |
| 10 | 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm | -0.23% | +0.99% | +10.31% | +0.52% | 767M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（563 檔）
顯示前 120 檔（共 563 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。