富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股
2202｜境外基金｜富蘭克林證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股（2202）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL，經理費年率約 1.50%，基金規模約 354 M USD，成立於 2019-10-02。最新淨值 10.49（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 2202 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 10.49 |
| 日漲跌 | +0.96% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 354 M USD （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -1.32%／+3.15%／+4.38%／+22.83%／+32.95%／+30.31%／+11.01% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2019-10-02 |
| ISIN | LU2054478222 |
| 基金機構 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL |
| 總代理機構 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2054478222 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 44.8%——其餘約 55.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal Home Loan Banks | — | 美國 | 6.11% | — | — | — | — |
| 2 | Amundi IS Core MSCI Emerg Mkts ETF $ Dis | — | 盧森堡 | 5.52% | — | — | — | — |
| 3 | SK hynix Inc | 科技 | 韓國 | 4.88% | — | — | — | — |
| 4 | Federal Home Loan Banks | — | 美國 | 4.8% | — | — | — | — |
| 5 | Federal Home Loan Mortgage Corp. | — | 美國 | 4.7% | — | — | — | — |
| 6 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 4.56% | · | · | · | · |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 科技 | 韓國 | 3.87% | · | · | · | · |
| 8 | Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 巴西 | 3.77% | — | — | — | — |
| 9 | South Africa (Republic of) | — | 南非 | 3.57% | — | — | — | — |
| 10 | Colombia (Republic Of) | — | 哥倫比亞 | 2.97% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 29 檔；本基金 1 年報酬排 3/11、同類中位數 +26.99%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -3.66% | -3.70% ／11 檔 | +0.04pp | 6/11 |
| 3 月 | +3.13% | +1.79% ／11 檔 | +1.34pp | 3/11 |
| 6 月 | +2.36% | +3.05% ／11 檔 | -0.69pp | 7/11 |
| 1 年 | +28.37% | +24.73% ／11 檔 | +3.64pp | 3/11 |
| YTD | +11.01% | +5.05% ／28 檔 | +5.96pp | 11/28 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－新興市場股債收息 | -3.59% | +6.09% | +41.40% | +21.91% | 97M USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股 | -3.64% | +3.43% | +29.65% | +10.64% | 354M USD | |
| 3 | ● 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股 （本基金） | -3.66% | +3.13% | +28.37% | +11.01% | 354M USD | |
| 4 | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 | -5.22% | +0.54% | +28.14% | +12.03% | 1.1B USD | |
| 5 | 聯博-新興市場多元收益基金I級別美元 | -5.36% | +0.23% | +27.67% | +16.91% | 1.1B USD | |
| 6 | 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別 | -5.31% | +0.28% | +26.99% | +11.37% | 1.1B USD | |
| 7 | 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | -3.20% | +2.93% | +23.56% | +9.61% | 588M USD | |
| 8 | 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 | -5.64% | -0.45% | +23.34% | +14.49% | 1.1B USD | |
| 9 | 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | -4.66% | +1.51% | +22.31% | +12.50% | 588M USD | |
| 10 | 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm | -0.23% | +0.99% | +10.31% | +0.52% | 767M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（343 檔）
顯示前 120 檔（共 343 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。