富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股
2202｜境外基金｜富蘭克林證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股（2202）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL，經理費年率約 1.50%，基金規模約 388 M USD，成立於 2019-10-02。最新淨值 10.5（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 2202 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 10.5 |
| 日漲跌 | -0.10% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 388 M USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -1.41%／-3.31%／+7.25%／+15.77%／+31.91%／+37.61%／+11.11% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2019-10-02 |
| ISIN | LU2054478222 |
| 基金機構 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL |
| 總代理機構 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2054478222 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 43.0%——其餘約 57.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Federal Home Loan Banks | — | 美國 | 10.49% | — | — | — | — |
| 2 | Templeton Emerging Markets Y(Mdis)USD | — | 盧森堡 | 5.33% | — | — | — | — |
| 3 | Amundi IS Core MSCI Emerg Mkts ETF $ Dis | — | 盧森堡 | 4.25% | — | — | — | — |
| 4 | Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 科技 | 台灣 | 4.16% | · | · | · | · |
| 5 | Secretaria Do Tesouro Nacional | — | 巴西 | 3.53% | — | — | — | — |
| 6 | South Africa (Republic of) | — | 南非 | 3.22% | — | — | — | — |
| 7 | Samsung Electronics Co Ltd | 科技 | 韓國 | 3.2% | · | · | · | · |
| 8 | Colombia (Republic Of) | — | 哥倫比亞 | 3.13% | — | — | — | — |
| 9 | SK hynix Inc | 科技 | 韓國 | 2.99% | — | — | — | — |
| 10 | Uruguay (Republic Of) | — | 烏拉圭 | 2.73% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 28 檔；本基金 1 年報酬排 5/10、同類中位數 +25.32%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +1.90% | +2.04% ／10 檔 | -0.14pp | 6/10 |
| 3 月 | +1.66% | +1.32% ／10 檔 | +0.34pp | 2/10 |
| 6 月 | +11.11% | +10.55% ／10 檔 | +0.56pp | 7/10 |
| 1 年 | +26.65% | +21.80% ／10 檔 | +4.86pp | 5/10 |
| YTD | +11.11% | +5.45% ／27 檔 | +5.66pp | 11/27 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 聯博-新興市場多元收益基金AD月配南非幣避險級別 | +3.66% | +1.60% | +28.68% | +13.59% | 1.1B USD | |
| 2 | 聯博-新興市場多元收益基金I級別美元 | +3.53% | +1.25% | +28.18% | +19.14% | 1.1B USD | |
| 3 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元A (Qdis)股 | +2.00% | +1.91% | +27.98% | +11.96% | 388M USD | |
| 4 | 聯博-新興市場多元收益基金ED月配南非幣避險級別 | +3.57% | +1.33% | +27.50% | +12.79% | 1.1B USD | |
| 5 | ● 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興市場月收益基金美元F (Mdis)股 （本基金） | +1.90% | +1.66% | +26.65% | +11.11% | 388M USD | |
| 6 | 聯博-新興市場多元收益基金A歐元避險級別 | +3.32% | +0.57% | +23.99% | +16.40% | 1.1B USD | |
| 7 | 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 A 累積股份 | +1.06% | +1.03% | +20.60% | +12.80% | 599M USD | |
| 8 | 晉達環球策略基金 - 新興市場多重收益基金 C 收益-2 股份 (月配) | +0.98% | +0.76% | +19.61% | +9.48% | 599M USD | |
| 9 | 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) Bgdm | +0.19% | +1.54% | +7.38% | -0.39% | 783M USD | |
| 10 | 資本集團新興市場完全機會基金(盧森堡) B | +0.19% | +1.54% | +7.38% | +3.57% | 783M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（342 檔）
顯示前 120 檔（共 342 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。