宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)
9.4387+0.10%ZAR 淨值・2026-08-26
T2727K｜境內投信基金｜宏利投信｜資料每日更新
宏利新興市場非投資等級債券基金-A類型(南非幣避險)（T2727K）是一檔以ZAR計價的境內投信基金，基金機構為宏利投信。最新淨值 9.4387（2026-08-26）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | T2727K |
|---|---|
| 計價幣別 | ZAR |
| 最新淨值 | 9.4387 |
| 日漲跌 | +0.10% |
| 淨值日期 | 2026-08-26 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-26 | +1.44%／+2.13%／+4.42%／+11.84%／—／—／+11.42% （史料自 2025-01-02 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | — |
| 基金機構 | — |
| 總代理機構 | 宏利投信 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN T2727K 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（淨值）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| AUD T2727F | AUD | 1.18 | +0.03% |
| CNY T2727D | CNY | 3.3865 | 0.00% |
| USD T2727H | USD | 0.5158 | 0.00% |
| ● ZAR （本頁） T2727K | ZAR | 9.4387 | +0.10% |
同總代理之其他基金（162 檔）
顯示前 120 檔（共 162 檔）。
走勢—
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單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。