宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)
9.3594+0.08%CNY 淨值・2026-08-26
T2757Q｜境內投信基金｜宏利投信｜資料每日更新
宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)（T2757Q）是一檔以CNY計價的境內投信基金，基金機構為宏利投信。最新淨值 9.3594（2026-08-26）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | T2757Q |
|---|---|
| 計價幣別 | CNY |
| 最新淨值 | 9.3594 |
| 日漲跌 | +0.08% |
| 淨值日期 | 2026-08-26 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-26 | -0.47%／-1.47%／-3.31%／+0.17%／—／—／+0.14% （史料自 2025-01-02 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | — |
| 基金機構 | — |
| 總代理機構 | 宏利投信 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN T2757Q 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（淨值）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
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本基金其他級別（Share Class）
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| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| AUD T2757U | AUD | 9.779 | +0.10% |
| ● CNY （本頁） T2757Q | CNY | 9.3594 | +0.08% |
| USD T2757N | USD | 10.2251 | +0.10% |
| ZAR T2757S | ZAR | 12.4676 | +0.11% |
同總代理之其他基金（162 檔）
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走勢—
MA
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單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。