基金績效比較
輸入基金名稱或代碼（如「貝萊德世界科技」）、從清單選取 2–4 檔，以共同起點歸零的 NAV 報酬%疊圖對比。NAV 報酬未含配息（配息型基金實際總報酬高於曲線）；各檔歷史深度依免費來源不一。中性事實對照、非排名推薦、不構成投資建議。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
兆豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 兆豐收益增長多重資產基金-新台幣-累積型 另有 7 個級別 | 78% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 兆豐日本優勢多重資產基金-新台幣-累積型 另有 5 個級別 | 77% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
群益
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 群益潛力收益多重資產基金A(累積型-新臺幣) 另有 11 個級別 | 77% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 群益印美戰略多重資產基金A(累積型-新臺幣) 另有 7 個級別 | 77% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
元大
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 元大優質收益成長多重資產基金-新台幣A類型不配息 另有 12 個級別 | 77% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 元大新東協平衡基金-新台幣 另有 2 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富邦台美雙星多重資產基金-A類型(新台幣) 另有 11 個級別 | 77% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 富邦AI智能新趨勢多重資產型基金-A類型(新台幣) 另有 6 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
台新
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 台新全球多重資產基金-(A累積)新臺幣 另有 7 個級別 | 77% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣 另有 3 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞美利堅多重資產收益基金-A類型 另有 11 個級別 | 77% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 柏瑞多重資產特別收益基金-N類型(日幣) 另有 22 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－全球多重資產收益基金 (A股C月配息美元) | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 富達基金－全球多重資產收益基金 (B股C月配息美元) | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
凱基
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 凱基收益成長多重資產基金-新臺幣A(累積) 另有 16 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 凱基實質收息多重資產基金-新臺幣A(累積) 另有 14 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博美國傘型基金之聯博美國多重資產收益基金-A2類型(新台幣) 另有 8 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 聯博收益傘型基金之聯博多元資產收益組合基金-A2類型(新台幣) 另有 17 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根大美國領先收成多重資產基金-累積型(新臺幣) 另有 12 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 摩根投資基金 - 多重收益基金 - JPM多重收益(澳幣對沖) - A股(累計) 另有 18 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
野村
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 野村多元收益多重資產基金-累積類型新臺幣計價 另有 12 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 野村台日優選多重資產基金-累積類型新臺幣計價 另有 9 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已在比較中 |
聯邦
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯邦日本收益成長多重資產基金-A累積型(新臺幣) 另有 15 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 聯邦高息策略多重資產基金-A累積型(新臺幣) 另有 8 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
國泰
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 國泰美國收益傘型基金之美國多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 另有 8 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 國泰收益傘型基金之全球多重收益平衡基金-新台幣A(不配息) 另有 8 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富蘭克林華美 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林華美美國收益多重資產基金-新臺幣A累積型 另有 13 個級別 | 81% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 富蘭克林華美亞太平衡基金-新台幣(累積型) 另有 4 個級別 | 78% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
顯示更多（還有 29 家相似程度較低的公司）
第一金
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 第一金全球動態入息多重資產基金-累積型-新臺幣 另有 5 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
滙豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐超核心優化多重資產基金-台幣不配息 另有 11 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 匯豐超核心多重資產基金-台幣不配息 另有 19 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
玉山
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 玉山多元收益組合基金-新台幣累積型 另有 3 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 玉山策略成長ETF組合基金-新台幣 另有 3 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
中國信託
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 中國信託亞太實質收息多重資產基金-台幣A 另有 7 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 中國信託成長轉機多重資產基金-臺幣A 另有 5 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
合庫
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 合庫AI多重資產基金－A類（累積型）台幣 另有 7 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 合庫AI電力創新多重資產基金－A類（累積型）台幣 另有 7 個級別 | 76% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
安聯
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣 另有 10 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 安聯特別收益多重資產基金- A類型(累積)-新臺幣 另有 11 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
華南永昌
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 華南永昌多重資產入息平衡基金(累積新台幣) 另有 4 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 華南永昌低波動多重資產基金 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁收益成長多重資產基金T累積(新臺幣) 另有 22 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞多重收益優化組合基金A類型-新臺幣 另有 18 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 瀚亞2030目標日期收益優化多重資產基金A類型-新臺幣 另有 4 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
東方匯理
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 東方匯理全球多重資產成長收益基金-A2 累積型(新臺幣) 另有 11 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 東方匯理實質收息多重資產基金-A2 累積型(新臺幣) 另有 19 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利亞洲收益成長多重資產基金A類型(新臺幣) 另有 19 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣) 另有 21 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德全方位資產收益組合基金－新台幣累積類型 另有 4 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 貝萊德多元收益成長基金A2美元 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德台美雙利多重資產基金(新台幣)－A累積型 另有 7 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 施羅德美國成長多重資產基金(新台幣)－A累積型 另有 3 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順2031年樂活資產豐益組合基金累積型新台幣 另有 5 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | 已在比較中 |
| 景順多元收益成長基金 A-穩定月配息(美元對沖)股 美元 另有 2 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金I股美元 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 高盛基金III - 高盛旗艦多元資產基金X股對沖級別美元 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
統一
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 統一全球動態多重資產基金-累積型(新台幣) 另有 5 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
復華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 復華奧林匹克全球優勢組合基金-美元 另有 2 個級別 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 復華新興債股動力組合基金-新臺幣 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球穩定月收益基金美元A(acc)股 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－全球穩定月收益基金美元I(acc)股 | 74% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
永豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 永豐全球多元入息基金-新臺幣累積類型 另有 3 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益-2 股份 (南非幣避險 IRD，月配) 另有 1 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 晉達環球策略基金 - 環球策略管理基金 C 收益股份 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴多元資產精選基金 C (美元) 另有 1 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 法巴多元資產精選基金/月配 (美元) | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
瑞銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 收益型 (美元) (月配息) 另有 2 個級別 | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 瑞銀 (盧森堡) 策略基金 - 平衡型 (美元) I-A1-配息 另有 3 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 A | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球動態資產配置基金 ADC | 73% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
品浩太平洋證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PIMCO收益增長基金-M級類別(月收息股份) | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| PIMCO收益增長基金-M級類別(累積股份) | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHRM 月配息(美元避險) 另有 1 個級別 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 摩根士丹利環球平衡收益基金 AHR 季配息(美元避險) | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
霸菱
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 霸菱全球平衡基金-A類美元累積型 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 霸菱全球平衡基金-A類美元配息型 | 72% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富盛證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| M&G 智慧收成基金 A（美元避險） 另有 2 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| M&G 智慧收成基金 X(美元避險後收) 另有 2 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
歐義銳榮
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 歐義銳榮靈活策略入息基金 R2 | 70% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 歐義銳榮靈活策略入息基金RM2 | 70% | 投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森平衡基金 T2 美元 | 55% | 投資地區不同：本檔全球，此檔美國；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。