貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型
9.67-0.21%CNY 淨值・2026-10-01
T3116E｜境內投信基金｜貝萊德投信｜資料每日更新
貝萊德全方位資產收益組合基金－人民幣月配類型（T3116E）是一檔以CNY計價的境內投信基金，基金機構為貝萊德投信。最新淨值 9.67（2026-10-01）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | T3116E |
|---|---|
| 計價幣別 | CNY |
| 最新淨值 | 9.67 |
| 日漲跌 | -0.21% |
| 淨值日期 | 2026-10-01 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-01 | -2.32%／-2.72%／-0.21%／-4.45%／+0.31%／+9.27%／-2.62% |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | — |
| 基金機構 | — |
| 總代理機構 | 貝萊德投信 |
| 基金公司官網 | 貝萊德投信 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN T3116E 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（淨值）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
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基金淨值走勢
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單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。