東方匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣避險)
6.33+0.16%CNY 淨值・2026-10-01
T3525L｜境內投信基金｜東方匯理投信｜資料每日更新
東方匯理美元核心收益債券基金-AD 月配型(人民幣避險)（T3525L）是一檔以CNY計價的境內投信基金，基金機構為東方匯理投信。最新淨值 6.33（2026-10-01）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | T3525L |
|---|---|
| 計價幣別 | CNY |
| 最新淨值 | 6.33 |
| 日漲跌 | +0.16% |
| 淨值日期 | 2026-10-01 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-01 | -3.06%／-5.24%／-6.64%／-9.57%／-13.76%／-11.96%／-8.13% |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | — |
| 基金機構 | — |
| 總代理機構 | 東方匯理投信 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN T3525L 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（淨值）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| AUD T3525Q | AUD | 6.66 | +0.15% |
| ● CNY （本頁） T3525L | CNY | 6.33 | +0.16% |
| USD T3525G | USD | 7.01 | +0.29% |
| ZAR T3525U | ZAR | 6.68 | +0.15% |
同總代理之其他基金（265 檔）
顯示前 120 檔（共 265 檔）。
走勢—
MA
BOLL n/k
MACD 快/慢/訊號
KD n/k/d
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單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。