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富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型

10.1318-0.13%USD 淨值・2026-08-26

T4528D|境內投信基金|富蘭克林華美投信|資料每日更新

富蘭克林華美新興國家固定收益基金-美元A累積型(T4528D)是一檔以USD計價的境內投信基金,基金機構為富蘭克林華美投信。最新淨值 10.1318(2026-08-26)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

基金代碼T4528D
計價幣別USD
最新淨值10.1318
日漲跌-0.13%
淨值日期2026-08-26
基金規模(AUM)
報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD)
滾動報酬・截至 2026-08-26
+2.07%+3.44%+2.69%+13.37%+21.72%+30.87%+6.91%
經理費(年率)
成立日期
ISIN
基金機構
總代理機構富蘭克林華美投信
基金公司官網富蘭克林華美投信 官方網站 ↗
官方資源境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN T4528D 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準)
資料來源來源:投信投顧公會 SITCA(淨值)+cnyes 彙整(規模/報酬/費用・週更)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

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