富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型
2.8864+0.37%CNY 淨值・2026-10-13
T4528H｜境內投信基金｜富蘭克林華美投信｜資料每日更新
富蘭克林華美新興國家固定收益基金-人民幣NB分配型（T4528H）是一檔以CNY計價的境內投信基金，基金機構為富蘭克林華美投信。最新淨值 2.8864（2026-10-13）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | T4528H |
|---|---|
| 計價幣別 | CNY |
| 最新淨值 | 2.8864 |
| 日漲跌 | +0.37% |
| 淨值日期 | 2026-10-13 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-13 | -2.11%／-4.74%／-7.26%／-10.09%／-18.26%／-23.84%／-10.52% |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | 資料源未提供 |
| 基金機構 | 資料源未提供 |
| 總代理機構 | 富蘭克林華美投信 |
| 基金公司官網 | 富蘭克林華美投信 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN T4528H 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（淨值）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－新興市場債券基金 (A股美元) 另有 1 個級別 | 91% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 富達基金－新興市場債券基金 (A股累計美元) | 91% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
復華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 復華新興市場短期收益基金 | 91% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 復華十年到期新興市場債券基金(新臺幣) 另有 2 個級別 | 90% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
大華銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 大華銀七年到期新興市場債券基金-TWD A 另有 7 個級別 | 91% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-TWD A 另有 6 個級別 | 89% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞三至六年到期新興市場收益機會債券基金A類型-新臺幣 另有 7 個級別 | 91% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 瀚亞投資-全球新興市場債券基金Admc1(美元穩定月配) | 72% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
玉山
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 玉山新興市場企業債券基金-新臺幣累積型 另有 3 個級別 | 90% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
永豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 永豐新興市場企業債券基金-新臺幣累積類型 另有 5 個級別 | 90% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利七年階梯到期新興市場債券基金A類型(台幣) 另有 7 個級別 | 89% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
瑞銀
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金 (台幣) A 類型 (累積) 另有 7 個級別 | 89% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區同為全球；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 瑞銀 (盧森堡) 新興市場債券基金 (美元) I-A1-累積 另有 3 個級別 | 71% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金美元 A (acc)股 | 75% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元I(acc)股 | 75% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順新興市場企業債券基金A-固定月配息股 美元 | 74% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 景順新興市場債券基金A-固定月配息股 美元 | 74% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
顯示更多（還有 21 家相似程度較低的公司）
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券A穩定月配息美元 | 74% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 匯豐環球投資基金-環球新興市場債券 AC | 72% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
安本
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安本基金-新興市場債券基金A月中穩定配息美元 | 74% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 安本基金 - 新興市場公司債券基金 A 月中穩定配息 美元 | 73% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金A2級別美元 | 73% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 聯博-新興市場當地貨幣債券基金AT級別美元 | 73% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
瑞聯
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AC | 73% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 瑞聯UBAM新興市場收益機會債券基金美元 AD | 73% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
瑞萬通博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AM(美元月配) | 73% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 瑞萬通博基金-新興市場當地貨幣債券基金AMH(澳幣避險月配) 另有 1 個級別 | 73% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
東方匯理
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 東方匯理基金新興市場債券 A 美元 (穩定月配息) | 73% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 東方匯理基金新興市場當地貨幣債券 A 美元 | 73% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
展新證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-A累積(美元) | 73% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 威廉博萊新興市場本地貨幣債券基金-A月配(美元) | 73% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德新興市場債券基金 A6 美元 (穩定配息) | 73% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 貝萊德新興市場債券基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險 | 72% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 I 收益-2 股份 | 72% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 晉達環球策略基金 - 新興市場當地貨幣債券基金 C 收益-2 股份 | 72% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金I股美元(月配息) | 72% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金I股美元 | 72% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A1(歐元) 另有 1 個級別 | 72% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| MFS全盛基金系列-MFS全盛新興市場債券基金 A2(美元) | 72% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－新興市場收息債券(美元)A-累積 另有 10 個級別 | 72% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 施羅德環球基金系列－新興市場債券(美元)A-季配固定 另有 12 個級別 | 71% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 新興市場本地貨幣債券基金 - JPM新興市場本地貨幣債券(美元) - A股(累計) 另有 6 個級別 | 72% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 摩根基金 - 新興市場債券基金 - JPM新興市場債券(美元) - A股(累計) 另有 10 個級別 | 71% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利新興市場債券基金 AYM 穩定月配息(美元) | 72% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 摩根士丹利新興市場債券基金 B2YM 穩定月配息(美元) | 71% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金B月配息類股(澳幣) 另有 2 個級別 | 72% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 路博邁投資基金 - NB新興市場本地貨幣債券基金I月配息類股(美元) | 72% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
品浩太平洋證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PIMCO新興市場債券基金-M級類別(穩定月收息股份) | 72% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| PIMCO新興市場債券基金-BM級類別(穩定月收息股份) | 72% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富盛證券投資顧問
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| M&G新興市場債券基金A(美元) 另有 3 個級別 | 71% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| M&G新興市場債券基金C(美元) 另有 1 個級別 | 71% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
新加坡大華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 新加坡大華新興市場債券基金(美元) | 71% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 新加坡大華新興市場債券基金(星幣) | 65% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計 | ＋加入比較 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金/月配 (美元) | 71% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 法巴新興市場當地貨幣債券基金 C (美元) | 71% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
歐義銳榮
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 歐義銳榮新興市場債券基金R2 | 71% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 歐義銳榮新興市場債券基金RM2 | 71% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
資本集團
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) B (美元) 另有 1 個級別 | 71% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 資本集團新興市場債券基金(盧森堡) Z 另有 1 個級別 | 71% | 名稱同屬「新興市場」主題；投資地區不同：本檔全球，此檔新興市場；本基金未揭露持股，此項不計；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
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走勢—
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