基金績效比較
輸入基金名稱或代碼（如「貝萊德世界科技」）、從清單選取 2–4 檔，以共同起點歸零的 NAV 報酬%疊圖對比。NAV 報酬未含配息（配息型基金實際總報酬高於曲線）；各檔歷史深度依免費來源不一。中性事實對照、非排名推薦、不構成投資建議。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | 76% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 44.7%／38.9%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD | 76% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 44.7%／38.9%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積 另有 7 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 37%（兩檔前十大各約占 44.7%／44.2%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
玉山
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型 | 73% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 44.7%／40.2%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型 | 73% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 44.7%／40.2%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-全球不動產證券基金AD股澳幣避險 另有 10 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 44.7%／39.3%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德世界地產證券基金 A2 美元 另有 2 個級別 | 69% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 44.7%／42.2%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
| 貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) | 69% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 44.7%／42.2%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股(美元) 另有 2 個級別 | 60% | 投資地區不同：本檔全球，此檔美國；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 44.7%／57%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
百達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 百達-智慧城市-R歐元 另有 3 個級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 44.7%／43.8%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 58% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 44.7%／20.4%）；有相同計價幣別的級別 | 已在比較中 |
資本集團
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元) 另有 1 個級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／29.1%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／35.8%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
駿利亨德森 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 歐元避險 另有 7 個級別 | 71% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 44.7%／51.8%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
顯示更多（還有 12 家相似程度較低的公司）
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別 另有 2 個級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／27.7%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
首源
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) 另有 1 個級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／43.3%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
安本
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安本基金 - 環球動力股息基金I累積美元 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／28%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 另有 1 個級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／32%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－全球人口商機基金 (A股累計美元) | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／43.2%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-印度股票基金AA股 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／34.9%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
普徠仕
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元）－不配息 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／23.9%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／48.5%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
紐約梅隆
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 紐約梅隆美國股票收益基金-美元W累積 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／35.4%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／50.4%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
摩根士丹利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根士丹利環球遠見基金 A (美元) | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／62.7%）；有相同計價幣別的級別 | 已在比較中 |
高盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 高盛基金III - 高盛全球機會股票基金I股美元 另有 3 個級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／27.8%）；有相同計價幣別的級別 | 已選滿 4 檔 |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（境內分類）＋集保結算所 TDCC（境外分類）＋cnyes 彙整（境外前十大持股・規模）每週重算中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。