駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元
HEN33｜境外基金｜野村證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元（HEN33）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(HORIZON)，經理費年率約 1.20%，基金規模約 927 M USD，成立於 2019-11-05。最新淨值 16.16（2026-10-13）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | HEN33 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 16.16 |
| 日漲跌 | +0.37% |
| 淨值日期 | 2026-10-13 |
| 基金規模（AUM） | 927 M USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-13 | -4.49%／-8.65%／-7.23%／-0.43%／-5.55%／+11.45%／-1.17% |
| 經理費（年率） | 1.20% |
| 成立日期 | 2019-11-05 |
| ISIN | LU2065174687 |
| 基金機構 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(HORIZON) |
| 總代理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(HORIZON) 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2065174687 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 44.7%——其餘約 55.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Welltower Inc | 房地產 | 美國 | 8.84% | · | · | · | · |
| 2 | 普洛斯 | 房地產 | 美國 | 7.26% | · | · | · | · |
| 3 | Equinix Inc | 房地產 | 美國 | 5.89% | · | · | · | · |
| 4 | Digital Realty Trust Inc | 房地產 | 美國 | 4.22% | · | · | · | · |
| 5 | 西蒙地產 | 房地產 | 美國 | 4.13% | · | · | · | · |
| 6 | Ventas Inc | 房地產 | 美國 | 3.62% | — | — | — | — |
| 7 | Public Storage | 房地產 | 美國 | 3.52% | — | — | — | — |
| 8 | Goodman Group | 房地產 | 澳大利亞 | 2.64% | — | — | — | — |
| 9 | Janus Living Inc Ordinary Shares - Class A-1 | 房地產 | 美國 | 2.5% | — | — | — | — |
| 10 | Curbline Properties Corp | 房地產 | 美國 | 2.04% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AC | 75% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 44.7%／38.9%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 匯豐環球投資基金-環球房地產股票 AD | 75% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 44.7%／38.9%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
施羅德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－環球城市(美元)A-累積 另有 7 個級別 | 75% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 37%（兩檔前十大各約占 44.7%／44.2%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
玉山
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型 | 73% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 44.7%／40.2%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型 | 73% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 30%（兩檔前十大各約占 44.7%／40.2%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德世界地產證券基金 A6 美元 (穩定配息) | 70% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 44.7%／42.2%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 貝萊德世界地產證券基金 A10美元(總報酬穩定配息) | 70% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 44.7%／42.2%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-全球不動產證券基金S1股美元 | 69% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 44.7%／39.8%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 聯博-全球不動產證券基金AD股紐幣避險 | 65% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 29%（兩檔前十大各約占 44.7%／39.3%） | ＋加入比較 |
百達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 百達-智慧城市-I 美元 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 13%（兩檔前十大各約占 44.7%／43.8%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
路博邁
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股(美元) 另有 1 個級別 | 59% | 投資地區不同：本檔全球，此檔美國；前十大持股重疊 34%（兩檔前十大各約占 44.7%／57%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
安本
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 安本基金 - 環球動力股息基金I月中總配息美元 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／28%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 2%（兩檔前十大各約占 44.7%／20.4%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股 美元 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／35.8%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
駿利亨德森 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元 | 87% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 45%（兩檔前十大各約占 44.7%／44.7%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 | 71% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 44.7%／51.8%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
顯示更多（還有 11 家相似程度較低的公司）
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－全球人口商機基金 (A股累計美元) | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／43.2%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛漢瑞斯全球股票基金-R/A美元級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／27.7%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
紐約梅隆
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 紐約梅隆美國股票收益基金-美元W累積 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／35.4%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
資本集團
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 資本集團全球股票基金(盧森堡) B (美元) 另有 1 個級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／29.1%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-全球基金美元 A (acc)股 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／42%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
普徠仕
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元）－不配息 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／23.9%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
首源
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 首源投資環球傘型基金-首源全球基建基金第一類股(美元-配息型) 另有 1 個級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／43.3%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
富蘭克林
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林黃金基金美元A股 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／36.6%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 A1(美元) 另有 1 個級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／32%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／50.4%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞印度股票基金A | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 44.7%／48.5%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×不動產（產業型・TDCC 細分類「房地產/不動產證券化」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 57 檔；本基金 1 年報酬排 18/35、同類中位數 +2.95%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -6.09% | -5.24% ／35 檔 | -0.84pp | 30/35 |
| 3 月 | -8.03% | -7.33% ／35 檔 | -0.70pp | 20/35 |
| 6 月 | -7.00% | -5.35% ／35 檔 | -1.65pp | 27/35 |
| 1 年 | +2.95% | +1.68% ／35 檔 | +1.26pp | 18/35 |
| YTD | -1.17% | -2.59% ／57 檔 | +1.42pp | 28/57 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股 | -3.17% | -5.88% | +6.47% | +8.26% | 195M USD | |
| 2 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股 | -3.32% | -5.97% | +5.50% | +4.02% | 195M USD | |
| 3 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股 | -3.32% | -6.03% | +5.43% | +7.58% | 195M USD | |
| 4 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 | -5.55% | -7.73% | +4.89% | +2.57% | 155M USD | |
| 5 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股 | -3.32% | -6.22% | +4.48% | +6.77% | 195M USD | |
| 6 | 聯博-全球不動產證券基金 A股歐元 | -1.76% | -5.84% | +4.44% | +5.63% | 35M USD | |
| 7 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股 | -3.43% | -6.25% | +4.41% | +6.79% | 195M USD | |
| 8 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股 | -3.36% | -6.15% | +4.39% | +3.15% | 195M USD | |
| 9 | 施羅德環球基金系列－環球城市 | -6.40% | -7.68% | +4.24% | +3.46% | 421M USD | |
| 10 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股 | -3.37% | -6.29% | +4.24% | +3.16% | 195M USD | |
| 18 | ● 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元 （本基金） | -6.09% | -8.03% | +2.95% | -1.17% | 927M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（440 檔）
顯示前 120 檔（共 440 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。