駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元
HEN28｜境外基金｜野村證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元（HEN28）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(HORIZON)。最新淨值 61.76（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | HEN28 |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 61.76 |
| 日漲跌 | +0.57% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | -7.20%／—／—／—／—／—／-6.93% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU0196034317 |
| 基金機構 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(HORIZON) |
| 總代理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(HORIZON) 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0196034317 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
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此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 58 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×不動產（產業型・TDCC 細分類「房地產/不動產證券化」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 57 檔、同類中位數 +5.16%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -2.88% ／35 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -2.11% ／35 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +1.00% ／35 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +4.03% ／35 檔 | — | — |
| YTD | -6.93% | +0.64% ／57 檔 | -7.57pp | 54/57 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－環球城市 | -3.23% | -1.15% | +9.86% | +7.54% | 457M USD | |
| 2 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 | -2.09% | -1.20% | +7.20% | +5.41% | 167M USD | |
| 3 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元 | -3.25% | -1.48% | +7.11% | +5.26% | 927M USD | |
| 4 | 貝萊德世界地產證券基金 X10 美元 | -3.46% | -2.72% | +6.52% | +2.90% | 163M USD | |
| 5 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股 | -1.93% | -3.33% | +6.49% | +8.81% | 218M USD | |
| 6 | PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型 | -2.92% | -1.13% | +6.37% | +7.64% | 396M USD | |
| 7 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 A4 月配 美元 | -3.32% | -1.67% | +6.23% | +3.62% | 927M USD | |
| 8 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 | -2.19% | -1.44% | +6.06% | +3.71% | 167M USD | |
| 9 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 | -2.19% | -1.46% | +6.06% | +6.79% | 167M USD | |
| 10 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 T2 美元 | -2.27% | -1.69% | +6.03% | +6.44% | 167M USD | |
| — | ● 駿利亨德森遠見基金-泛歐地產股票基金 I2 歐元 （本基金） | — | — | — | -6.93% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（439 檔）
顯示前 120 檔（共 439 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。