駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元
HEN45｜境外基金｜野村證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元（HEN45）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(HORIZON)，經理費年率約 1.20%，基金規模約 19 M USD，成立於 2020-09-30。最新淨值 11.68（2026-10-13）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | HEN45 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 11.68 |
| 日漲跌 | +0.17% |
| 淨值日期 | 2026-10-13 |
| 基金規模（AUM） | 19 M USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-13 | -4.73%／-7.08%／-14.43%／-13.80%／-14.99%／-13.55%／-15.97% |
| 經理費（年率） | 1.20% |
| 成立日期 | 2020-09-30 |
| ISIN | LU2226123227 |
| 基金機構 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(HORIZON) |
| 總代理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | JANUS HENDERSON INVESTORS EUROPE S.A.(HORIZON) 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2226123227 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 60.5%——其餘約 39.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitsui Fudosan Co Ltd | 房地產 | 日本 | 8.66% | — | — | — | — |
| 2 | Hongkong Land Holdings Ltd | 房地產 | 新加坡 | 8.53% | — | — | — | — |
| 3 | Sun Hung Kai Properties Ltd | 房地產 | 香港 | 7.79% | — | — | — | — |
| 4 | Stockland Corp Ltd | 房地產 | 澳大利亞 | 7.09% | — | — | — | — |
| 5 | CapitaLand Integrated Commercial Trust | 房地產 | 新加坡 | 6.31% | — | — | — | — |
| 6 | Link Real Estate Investment Trust | 房地產 | 香港 | 4.61% | — | — | — | — |
| 7 | Japan Real Estate Investment Corp | 房地產 | 日本 | 4.49% | — | — | — | — |
| 8 | LaSalle LOGIPORT REIT | 房地產 | 日本 | 4.35% | — | — | — | — |
| 9 | Star Asia Investment Corp | 房地產 | 日本 | 4.34% | — | — | — | — |
| 10 | Scentre Group | 房地產 | 澳大利亞 | 4.32% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
宏利
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股 另有 2 個級別 | 57% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 11%（兩檔前十大各約占 60.5%／57.7%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
駿利亨德森 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森遠見基金-亞洲股息收益基金 A3 季配 美元 另有 3 個級別 | 59% | 投資地區同為日本；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 60.5%／43.7%）；有相同計價幣別的級別 | ＋加入比較 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×不動產（產業型・TDCC 細分類「房地產/不動產證券化」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 57 檔；本基金 1 年報酬排 35/35、同類中位數 +2.95%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -5.45% | -5.24% ／35 檔 | -0.21pp | 13/35 |
| 3 月 | -4.72% | -7.33% ／35 檔 | +2.61pp | 3/35 |
| 6 月 | -13.69% | -5.35% ／35 檔 | -8.34pp | 35/35 |
| 1 年 | -8.21% | +1.68% ／35 檔 | -9.89pp | 35/35 |
| YTD | -15.97% | -2.42% ／57 檔 | -13.55pp | 57/57 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金I累積類股 | -3.17% | -5.88% | +6.47% | +7.83% | 195M USD | |
| 2 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T月配息類股 | -3.32% | -5.97% | +5.50% | +3.64% | 195M USD | |
| 3 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金T累積類股 | -3.32% | -6.03% | +5.43% | +7.11% | 195M USD | |
| 4 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 | -5.55% | -7.73% | +4.89% | +2.63% | 155M USD | |
| 5 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E累積類股 | -3.32% | -6.22% | +4.48% | +6.36% | 195M USD | |
| 6 | 聯博-全球不動產證券基金 A股歐元 | -1.76% | -5.84% | +4.44% | +5.31% | 35M USD | |
| 7 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B累積類股 | -3.43% | -6.25% | +4.41% | +6.34% | 195M USD | |
| 8 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金B月配息類股 | -3.36% | -6.15% | +4.39% | +2.70% | 195M USD | |
| 9 | 施羅德環球基金系列－環球城市 | -6.40% | -7.68% | +4.24% | +4.57% | 421M USD | |
| 10 | 路博邁投資基金 - NB美國房地產基金E月配息類股 | -3.37% | -6.29% | +4.24% | +2.86% | 195M USD | |
| 35 | ● 駿利亨德森遠見基金-亞太地產收益基金 A5 月配 美元 （本基金） | -5.45% | -4.72% | -8.21% | -15.97% | 19M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（440 檔）
顯示前 120 檔（共 440 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。