野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)

野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TD日圓類股)（IE000II66DX3）是一檔以JPY計價的境外基金，基金機構為FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY (IRELAND) LIMITED，經理費年率約 1.50%，基金規模約 2.28 B USD，成立於 2025-07-14。最新淨值 10,318.0627（2026-11-05）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

前十大持股

點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。

前十大合計約佔組合 24.0%——其餘約 76.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。

持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。

基金淨值走勢

—

1M3M6M全部

線K線

MA20MA60

量

RSIMACD

＋加入比較…台股加權指數櫃買指數日經225韓國KOSPI200恒生指數上證綜指滬深300印度SENSEX新加坡海峽時報澳洲ASX200標普500那斯達克100道瓊工業費城半導體歐洲STOXX50英國富時100德國DAX法國CAC40美債10年殖利率美債2年殖利率美債30年殖利率美債3個月殖利率美債1年殖利率美債5年殖利率美債10年實質利率10年通膨預期MOVE 債券波動率美元指數VIX 波動率指數黃金白銀銅西德州原油布蘭特原油天然氣白金鈀金玉米小麥黃豆咖啡美元兌新台幣日圓兌新台幣歐元兌新台幣人民幣兌新台幣港幣兌新台幣澳幣兌新台幣歐元兌美元美元兌日圓英鎊兌美元美元兌人民幣搜尋名稱或代號…

區間報酬

每日淨值：境外基金深度史料以 Morningstar（成立以來、基金原幣官方 NAV）為主、cnyes 補最新；每日自動累積向前。歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一（少數冷門檔僅近一年）；資料來源 Morningstar／cnyes，走勢僅供參考、非投資建議。滑過/觸控看當日數值。

歷史淨值（列表）

每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。

可比較的同類基金

以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。

怎麼算的？

相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。

富蘭克林坦伯頓

品浩太平洋證券投資顧問

木星

富達

施羅德

大都會

聯博

首源

法巴

摩根

野村 （同公司其他基金）

顯示更多（還有 8 家相似程度較低的公司）

瑞聯

基金	相似程度	客觀條件
瑞聯UBAM全球增益策略債券基金美元 AC投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 24%／35.1%）；有相同計價幣別的級別	58%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 24%／35.1%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

貝萊德

基金	相似程度	客觀條件
貝萊德世界債券基金 D2 美元 另有 3 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 24%／37.5%）；有相同計價幣別的級別	58%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 24%／37.5%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

百達

基金	相似程度	客觀條件
百達-美元政府債券 - I美元 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 24%／30.5%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 24%／30.5%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

法盛

基金	相似程度	客觀條件
法盛─盧米斯賽勒斯全球機會債券基金-I/D美元級別 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 24%／33.8%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 3%（兩檔前十大各約占 24%／33.8%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

霸菱

基金	相似程度	客觀條件
霸菱國際債券基金-A類 美元配息型投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 24%／47.6%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 24%／47.6%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

富盛證券投資顧問

基金	相似程度	客觀條件
M&G收益優化基金A(美元避險) 另有 4 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 24%／29.9%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 4%（兩檔前十大各約占 24%／29.9%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

東方匯理

基金	相似程度	客觀條件
東方匯理基金策略收益債券 A 美元 (穩定月配息)投資地區同為全球；前十大持股重疊 1%（兩檔前十大各約占 24%／22%）；有相同計價幣別的級別	57%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 1%（兩檔前十大各約占 24%／22%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

高盛

基金	相似程度	客觀條件
高盛基金III - 高盛投資級公司債基金X股美元(月配息)投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 24%／24.2%）；有相同計價幣別的級別	56%	投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 24%／24.2%）；有相同計價幣別的級別	＋加入比較

本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。

同類型基金績效比較

同類＝固定收益型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 575 檔；本基金 1 年報酬排 17/293、同類中位數 +0.34%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。

本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-05）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。

勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。

報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。

過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。

相關報導（聚合）

只列標題／來源／時間，點標題連回原媒體閱讀全文；疑似業配與個人專欄內容已自動過濾（內容信任機制）。中性聚合、非投資建議。

本基金未偵測到其他級別。

同總代理之其他基金（440 檔）

顯示前 120 檔（共 440 檔）。