宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別
MGF35｜境外基金｜宏利證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別（MGF35）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED。最新淨值 9.2853（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | MGF35 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 9.2853 |
| 日漲跌 | +1.12% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -0.98%／—／—／—／—／—／-0.46% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU2039708974 |
| 基金機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2039708974 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 8 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×香港（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 4 檔、同類中位數 +3.19%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | +1.05% ／3 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -5.67% ／3 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -10.34% ／3 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +4.02% ／3 檔 | — | — |
| YTD | -0.46% | -2.35% ／4 檔 | +1.90pp | 1/4 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－香港股票 | +5.24% | -4.08% | +5.78% | -3.09% | 6.3B HKD | |
| 2 | 宏利環球基金-巨龍增長基金AA股 | -1.04% | -6.52% | +3.19% | -3.30% | 370M USD | |
| 3 | 宏利環球基金－巨龍增長基金AA股 | -1.03% | -6.41% | +3.10% | -2.57% | 370M USD | |
| — | ● 宏利環球基金-巨龍增長基金 I累積級別 （本基金） | — | — | — | -0.46% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（138 檔）
顯示前 120 檔（共 138 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。