高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)
NNGSIEXDAUDH｜境外基金｜野村證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息)（NNGSIEXDAUDH）是一檔以AUD計價的境外基金，基金機構為GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.，經理費年率約 2.00%，基金規模約 727 M EUR，成立於 2023-12-05。最新淨值 224.04（2026-09-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | NNGSIEXDAUDH |
|---|---|
| 計價幣別 | AUD |
| 最新淨值 | 224.04 |
| 日漲跌 | -0.24% |
| 淨值日期 | 2026-09-30 |
| 基金規模（AUM） | 727 M EUR （2026-09-24） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-30 | -1.92%／+2.08%／+8.30%／-6.77%／—／—／-3.83% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 2.00% |
| 成立日期 | 2023-12-05 |
| ISIN | LU2661874599 |
| 基金機構 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. |
| 總代理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2661874599 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 37.9%——其餘約 62.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Palo Alto Networks Inc | 科技 | 美國 | 4.44% | — | — | — | — |
| 2 | Halma PLC | 工業 | 英國 | 4.17% | — | — | — | — |
| 3 | Quanta Services Inc | 工業 | 美國 | 4.15% | — | — | — | — |
| 4 | Trane Technologies PLC Class A | 工業 | 美國 | 4% | — | — | — | — |
| 5 | 西班牙對外銀行（BBVA） | 金融服務 | 西班牙 | 3.91% | — | — | — | — |
| 6 | MSA Safety Inc | 工業 | 美國 | 3.6% | — | — | — | — |
| 7 | Belimo Holding AG | 工業 | 瑞士 | 3.55% | — | — | — | — |
| 8 | Ecolab Inc | 基本物料 | 美國 | 3.45% | — | — | — | — |
| 9 | Novonesis (Novozymes) B Class B | 基本物料 | 丹麥 | 3.35% | — | — | — | — |
| 10 | 瑞可利控股 | 電訊服務 | 日本 | 3.27% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 351 檔；本基金 1 年報酬排 208/222、同類中位數 +10.61%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.55% | -2.68% ／229 檔 | +2.13pp | 40/229 |
| 3 月 | +4.25% | +0.28% ／229 檔 | +3.97pp | 49/229 |
| 6 月 | +11.18% | +11.57% ／229 檔 | -0.39pp | 123/229 |
| 1 年 | -4.05% | +11.19% ／222 檔 | -15.24pp | 208/222 |
| YTD | -3.83% | +3.89% ／351 檔 | -7.72pp | 300/351 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百達-生物科技-R 歐元 | -9.26% | -3.00% | +44.17% | +12.59% | 2.3B USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股 | -11.74% | -1.82% | +43.51% | +10.89% | 2.2B USD | |
| 3 | 百達-生物科技-I美元 | -11.25% | -2.29% | +42.93% | +10.32% | 2.3B USD | |
| 4 | 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | -11.30% | -2.27% | +42.52% | +5.43% | 2.3B USD | |
| 5 | 百達-生物科技-R 美元 | -11.37% | -2.68% | +40.67% | +9.00% | 2.3B USD | |
| 6 | 百達-生物科技-HR澳幣 | -11.40% | -2.61% | +39.91% | +8.78% | 2.3B USD | |
| 7 | 百達-生物科技-HR 歐元 | -11.51% | -3.10% | +37.72% | +7.37% | 2.3B USD | |
| 8 | 百達-能源轉型-R歐元 | +1.48% | -9.42% | +34.04% | +26.37% | 5.8B USD | |
| 9 | 百達-能源轉型-I美元 | -0.74% | -8.76% | +32.89% | +23.82% | 5.8B USD | |
| 10 | 百達-保安-R 歐元 | +10.06% | +8.00% | +32.68% | +38.27% | 6.0B USD | |
| 208 | ● 高盛基金III - 高盛環球社會影響力基金X股對沖級別澳幣(月配息) （本基金） | -0.55% | +4.25% | -4.05% | -3.83% | 727M EUR |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（440 檔）
顯示前 120 檔（共 440 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。