富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股
1084｜境外基金｜富蘭克林證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股（1084）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL，經理費年率約 1.00%，基金規模約 237 M USD，成立於 2010-02-25。最新淨值 33.04（2026-10-02）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 1084 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 33.04 |
| 日漲跌 | +0.52% |
| 淨值日期 | 2026-10-02 |
| 基金規模（AUM） | 237 M USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-02 | -4.20%／-0.30%／+8.47%／+9.11%／+15.69%／+42.97%／+5.63% |
| 經理費（年率） | 1.00% |
| 成立日期 | 2010-02-25 |
| ISIN | LU0476945075 |
| 基金機構 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL |
| 總代理機構 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0476945075 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 35.9%——其餘約 64.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 亞馬遜 | 周期性消費 | 美國 | 7.56% | · | · | · | · |
| 2 | 微軟 | 科技 | 美國 | 6.98% | · | · | · | · |
| 3 | 摩根大通 | 金融服務 | 美國 | 3.54% | · | · | · | · |
| 4 | 蘋果 | 科技 | 美國 | 2.87% | · | · | · | · |
| 5 | 賽默飛世爾 | 健康護理 | 美國 | 2.65% | · | · | · | · |
| 6 | Haleon PLC | 健康護理 | 英國 | 2.59% | — | — | — | — |
| 7 | Abbott Laboratories | 健康護理 | 美國 | 2.56% | — | — | — | — |
| 8 | 羅氏 | 健康護理 | 瑞士 | 2.42% | · | · | · | · |
| 9 | Ferguson Enterprises Inc | 工業 | 美國 | 2.39% | — | — | — | — |
| 10 | Arthur J. Gallagher & Co | 金融服務 | 美國 | 2.37% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×混合（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 351 檔；本基金 1 年報酬排 102/222、同類中位數 +8.03%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -4.20% | -1.50% ／229 檔 | -2.71pp | 183/229 |
| 3 月 | -0.30% | -1.55% ／229 檔 | +1.25pp | 97/229 |
| 6 月 | +8.47% | +8.56% ／229 檔 | -0.09pp | 109/229 |
| 1 年 | +9.11% | +8.40% ／222 檔 | +0.71pp | 102/222 |
| YTD | +5.63% | +4.05% ／351 檔 | +1.58pp | 123/351 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 百達-生物科技-R 歐元 | -7.65% | -7.17% | +36.39% | +11.73% | 2.2B USD | |
| 2 | 百達-保安-R 歐元 | +15.98% | +7.58% | +34.16% | +42.54% | 6.0B USD | |
| 3 | 百達-能源轉型-R歐元 | +8.72% | -5.45% | +33.60% | +31.05% | 5.8B USD | |
| 4 | 百達-生物科技-I美元 | -10.15% | -8.22% | +33.29% | +8.71% | 2.2B USD | |
| 5 | 百達-生物科技-HR南非幣月配息 | -10.11% | -8.16% | +33.05% | +3.89% | 2.2B USD | |
| 6 | 百達-生物科技-R 美元 | -10.27% | -8.59% | +31.18% | +7.40% | 2.2B USD | |
| 7 | 百達-保安-I美元 | +12.85% | +6.36% | +31.12% | +38.68% | 6.0B USD | |
| 8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-生技領航基金美元F(acc)股 | -12.20% | -9.94% | +30.58% | +8.08% | 2.2B USD | |
| 9 | 百達-生物科技-HR澳幣 | -10.26% | -8.50% | +30.57% | +7.17% | 2.2B USD | |
| 10 | 百達-能源轉型-I美元 | +5.78% | -6.52% | +30.56% | +27.51% | 5.8B USD | |
| 102 | ● 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-互利美國價值基金美元Z(acc)股 （本基金） | -4.20% | -0.30% | +9.11% | +5.63% | 237M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（342 檔）
顯示前 120 檔（共 342 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。