聯博-全球多元收益基金AD月配日圓避險級別
ABDMMAADJPYH｜境外基金｜聯博證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
聯博-全球多元收益基金AD月配日圓避險級別（ABDMMAADJPYH）是一檔以JPY計價的境外基金，基金機構為聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L.。最新淨值 10,364（2026-08-03）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | ABDMMAADJPYH |
|---|---|
| 計價幣別 | JPY |
| 最新淨值 | 10,364 |
| 日漲跌 | +0.40% |
| 淨值日期 | 2026-08-03 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-03 | -0.20%／—／—／—／—／—／-1.15% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU2953724510 |
| 基金機構 | 聯博(盧森堡)公司/ALLIANCEBERNSTEIN (LUXEMBOURG) S. A. R. L. |
| 總代理機構 | 聯博證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 聯博(盧森堡)公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2953724510 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 25 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝平衡型(混合型)×已開發市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 79 檔、同類中位數 +10.67%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -0.04% ／24 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +2.63% ／24 檔 | — | — |
| 6 月 | — | +2.19% ／24 檔 | — | — |
| 1 年 | — | +9.83% ／24 檔 | — | — |
| YTD | -1.15% | +1.54% ／78 檔 | -2.69pp | 68/78 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged A2 澳幣 | -1.24% | +3.36% | +15.26% | +7.47% | 3.0B EUR | |
| 2 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金Hedged B10美元(總報酬穩定配息) | -2.01% | +2.41% | +13.80% | +2.98% | 3.0B EUR | |
| 3 | 貝萊德環球資產配置基金 I2 美元 | -1.38% | +2.56% | +13.47% | +5.31% | 18.8B USD | |
| 4 | 貝萊德ESG社會責任多元資產基金 A2 歐元 | -1.46% | +2.83% | +13.16% | +6.27% | 3.0B EUR | |
| 5 | 貝萊德環球資產配置基金 Hedged D2 澳幣 | -1.35% | +2.56% | +12.75% | +5.04% | 18.8B USD | |
| 6 | 聯博-全球多元收益基金SD月配級別美元 | -0.47% | +2.08% | +12.25% | -0.18% | 3.8B USD | |
| 7 | 貝萊德環球資產配置基金 Hedged A2 澳幣 | -1.42% | +2.37% | +11.91% | +4.57% | 18.8B USD | |
| 8 | 貝萊德智慧數據收益成長基金A2美元 | +1.94% | +3.75% | +11.66% | +6.73% | 887M USD | |
| 9 | 貝萊德環球資產配置基金 B2 美元 | -1.49% | +2.06% | +11.25% | +4.12% | 18.8B USD | |
| 10 | 貝萊德環球資產配置基金 C2 美元 | -1.56% | +2.00% | +11.00% | +3.98% | 18.8B USD | |
| — | ● 聯博-全球多元收益基金AD月配日圓避險級別 （本基金） | — | — | — | -1.15% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（563 檔）
顯示前 120 檔（共 563 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。