施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)－配息型
10.35-0.10%CNY 淨值・2026-10-01
T4234E｜境內投信基金｜施羅德投信｜資料每日更新
施羅德全週期成長多重資產基金(人民幣)－配息型（T4234E）是一檔以CNY計價的境內投信基金，基金機構為施羅德投信。最新淨值 10.35（2026-10-01）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | T4234E |
|---|---|
| 計價幣別 | CNY |
| 最新淨值 | 10.35 |
| 日漲跌 | -0.10% |
| 淨值日期 | 2026-10-01 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-01 | -2.27%／-3.72%／+1.37%／-2.17%／+3.50%／—／-0.67% （史料自 2023-12-05 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | — |
| 基金機構 | — |
| 總代理機構 | 施羅德投信 |
| 基金公司官網 | 施羅德投信 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN T4234E 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
資料來源來源：投信投顧公會 SITCA（淨值）＋cnyes 彙整（規模/報酬/費用・週更）每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
本基金其他級別（Share Class）
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| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| ● 配息型 （本頁） T4234E | CNY | 10.35 | -0.10% |
| TISA類型 T4234F | TWD | 10 | 0.00% |
| 累積型 T4234A | TWD | 14.66 | -0.34% |
| 配息型 T4234B | TWD | 10.65 | -0.37% |
| 累積型 T4234C | USD | 13.87 | -0.29% |
| 配息型 T4234D | USD | 10.12 | -0.30% |
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單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。