摩根基金 —美元浮動淨值貨幣基金 - JPM美元浮動淨值貨幣(美元)－A股(累計)
UDMAAU｜境外基金｜摩根證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
摩根基金 —美元浮動淨值貨幣基金 - JPM美元浮動淨值貨幣(美元)－A股(累計)（UDMAAU）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.，經理費年率約 0.25%，基金規模約 1.37 B USD，成立於 2014-06-05。最新淨值 125.88（2026-09-29）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | UDMAAU |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 125.88 |
| 日漲跌 | +0.01% |
| 淨值日期 | 2026-09-29 |
| 基金規模（AUM） | 1.37 B USD （2026-09-24） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-29 | +0.27%／+0.87%／+1.74%／+3.52%／+7.92%／+13.56%／+2.56% |
| 經理費（年率） | 0.25% |
| 成立日期 | 2014-06-05 |
| ISIN | LU0945454980 |
| 基金機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 本檔官方產品頁（月報／公開說明書下載）↗ 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0945454980 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 47.9%——其餘約 52.1% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cash and deposits | 現金 | 盧森堡 | 16.43% | — | — | — | — |
| 2 | Nordea Bank ABP (New York Branch) | 其他 | 芬蘭 | 3.91% | — | — | — | — |
| 3 | Norinchukin Bank New York Branch | 其他 | 日本 | 3.88% | — | — | — | — |
| 4 | Federation des Caisses Desjardins du Quebec | 其他 | 加拿大 | 3.88% | — | — | — | — |
| 5 | Ontario (Province Of) | 其他 | 加拿大 | 3.87% | — | — | — | — |
| 6 | CDP Financial Inc. | — | 加拿大 | 3.83% | — | — | — | — |
| 7 | Svenska Handelsbanken AB New York Branch | 其他 | 瑞典 | 3.49% | — | — | — | — |
| 8 | United Overseas Bank Ltd. | — | 新加坡 | 3.09% | — | — | — | — |
| 9 | BNP Paribas SA New York Branch | — | 法國 | 2.74% | — | — | — | — |
| 10 | Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd New York Branch | 其他 | 日本 | 2.74% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（245 檔）
顯示前 120 檔（共 245 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。