摩根越南機會基金 - 摩根越南機會(美元)(累計)
VPFA｜境外基金｜摩根證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
摩根越南機會基金 - 摩根越南機會(美元)(累計)（VPFA）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED，經理費年率約 1.50%，基金規模約 156 M USD，成立於 2006-11-26。最新淨值 25.17（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | VPFA |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 25.17 |
| 日漲跌 | -0.44% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 156 M USD （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | -6.78%／-8.67%／-10.49%／+9.53%／+32.96%／+17.78%／-5.84% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2006-11-26 |
| ISIN | HK0000055811 |
| 基金機構 | 摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED |
| 總代理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 摩根基金(亞洲)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 本檔官方產品頁（月報／公開說明書下載）↗ 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN HK0000055811 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 54.8%——其餘約 45.2% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vingroup JSC | 房地產 | 越南 | 8.53% | — | — | — | — |
| 2 | Vinhomes JSC | 房地產 | 越南 | 7.38% | — | — | — | — |
| 3 | Masan Group Corp | 工業 | 越南 | 7.13% | — | — | — | — |
| 4 | Hoa Phat Group JSC | 基本物料 | 越南 | 5.77% | — | — | — | — |
| 5 | Vietnam Dairy Products JSC | 防守性消費 | 越南 | 5.55% | — | — | — | — |
| 6 | Joint Stock Commercial Bank for Foreign Trade of Vietnam | 金融服務 | 越南 | 5.26% | — | — | — | — |
| 7 | SSI Securities Corp | 金融服務 | 越南 | 4.61% | — | — | — | — |
| 8 | FPT Corp | 科技 | 越南 | 4.41% | — | — | — | — |
| 9 | Vietcap Securities JSC | 金融服務 | 越南 | 3.28% | — | — | — | — |
| 10 | Mobile World Investment Corp | 周期性消費 | 越南 | 2.92% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×越南（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 4 檔；本基金 1 年報酬排 1/4、同類中位數 +3.48%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -5.46% | -6.19% ／4 檔 | +0.73pp | 2/4 |
| 3 月 | -8.27% | -6.94% ／4 檔 | -1.33pp | 5/4 |
| 6 月 | -9.16% | -6.48% ／4 檔 | -2.68pp | 5/4 |
| 1 年 | +8.97% | +4.78% ／4 檔 | +4.19pp | 2/4 |
| YTD | -5.84% | -5.46% ／4 檔 | -0.38pp | 5/4 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 摩根越南機會基金 - 摩根越南機會 （本基金） | -5.43% | -8.14% | +9.79% | -5.40% | 156M USD | |
| 2 | 利安資金越南基金I級別美元 | -6.13% | -6.50% | +3.78% | -5.23% | 179M SGD | |
| 3 | 利安資金越南基金A級別美元 | -6.24% | -6.67% | +3.18% | -5.48% | 179M SGD | |
| 4 | 利安資金越南基金A級別新元 | -6.96% | -6.46% | +2.36% | -5.71% | 179M SGD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
同總代理之其他基金（240 檔）
顯示前 120 檔（共 240 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。