野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)
IE00B86L5Z25｜境外基金｜野村證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股)（IE00B86L5Z25）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY (IRELAND) LIMITED，經理費年率約 2.00%，基金規模約 506.99 B JPY，成立於 2017-10-22。最新淨值 195.3036（2026-08-19）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | IE00B86L5Z25 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 195.3036 |
| 日漲跌 | -1.65% |
| 淨值日期 | 2026-08-19 |
| 基金規模（AUM） | 506.99 B JPY （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-19 | +3.85%／+1.41%／-2.20%／+13.78%／+37.96%／+69.96%／+6.43% |
| 經理費（年率） | 2.00% |
| 成立日期 | 2017-10-22 |
| ISIN | IE00B86L5Z25 |
| 基金機構 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | FUNDROCK MANAGEMENT COMPANY (IRELAND) LIMITED 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN IE00B86L5Z25 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 31.2%——其餘約 68.8% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumitomo Mitsui Financial Group Inc | 金融服務 | 日本 | 4.97% | · | · | · | · |
| 2 | Toyota Motor Corp | 周期性消費 | 日本 | 4.08% | — | — | — | — |
| 3 | Japan Post Bank Co Ltd | 金融服務 | 日本 | 3.81% | — | — | — | — |
| 4 | TDK Corp | 科技 | 日本 | 2.95% | — | — | — | — |
| 5 | Hitachi Ltd | 工業 | 日本 | 2.77% | · | · | · | · |
| 6 | Sumitomo Electric Industries Ltd | 周期性消費 | 日本 | 2.74% | — | — | — | — |
| 7 | Tokio Marine Holdings Inc | 金融服務 | 日本 | 2.62% | — | — | — | — |
| 8 | Sony Group Corp | 科技 | 日本 | 2.61% | — | — | — | — |
| 9 | Taiyo Yuden Co Ltd | 科技 | 日本 | 2.56% | — | — | — | — |
| 10 | Niterra Co Ltd | 周期性消費 | 日本 | 2.09% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×日本（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 120 檔；本基金 1 年報酬排 69/71、同類中位數 +31.44%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +1.72% | +0.73% ／72 檔 | +0.99pp | 21/72 |
| 3 月 | +1.08% | +4.19% ／72 檔 | -3.11pp | 59/72 |
| 6 月 | -1.97% | +6.48% ／72 檔 | -8.45pp | 68/72 |
| 1 年 | +14.92% | +30.69% ／71 檔 | -15.77pp | 69/71 |
| YTD | +6.43% | +12.64% ／120 檔 | -6.21pp | 82/120 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Az | +1.14% | +8.92% | +58.49% | +34.66% | 540.8B JPY | |
| 2 | 瀚亞投資-日本動力股票基金T3 | +0.79% | +8.03% | +54.39% | +32.55% | 540.8B JPY | |
| 3 | 瀚亞投資-日本動力股票基金Aj | +0.70% | +7.65% | +51.51% | +31.22% | 540.8B JPY | |
| 4 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 I2 美元避險 | -0.24% | +3.19% | +44.47% | +24.73% | 52.8B JPY | |
| 5 | 法巴日本小型股票基金 I (日幣) | +1.08% | +3.96% | +43.71% | +32.93% | 242.1B JPY | |
| 6 | 駿利亨德森遠見基金-日本小型公司基金 A2 美元避險 | -0.32% | +2.95% | +43.57% | +24.15% | 52.8B JPY | |
| 7 | 法巴日本股票基金 I (日幣) | +0.79% | +6.28% | +42.81% | +32.95% | 88.5B JPY | |
| 8 | 瀚亞投資-日本動力股票基金C | +3.36% | +8.19% | +42.32% | +30.17% | 540.8B JPY | |
| 9 | 法巴日本小型股票基金 C (日幣) | +0.98% | +3.66% | +42.07% | +31.98% | 242.1B JPY | |
| 10 | 法巴日本股票基金 C (日幣) | +0.71% | +6.02% | +41.39% | +32.12% | 88.5B JPY | |
| 69 | ● 野村基金(愛爾蘭系列)-日本策略價值基金(T美元類股) （本基金） | +1.72% | +1.08% | +14.92% | +6.43% | 507.0B JPY |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（436 檔）
顯示前 120 檔（共 436 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。