高盛基金III - 高盛新興市場債券基金P股美元
NNEMDHPUSD｜境外基金｜野村證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
高盛基金III - 高盛新興市場債券基金P股美元（NNEMDHPUSD）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V.，經理費年率約 1.20%，基金規模約 4.88 B USD，成立於 2011-07-26。最新淨值 449.41（2026-08-19）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | NNEMDHPUSD |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 449.41 |
| 日漲跌 | +0.34% |
| 淨值日期 | 2026-08-19 |
| 基金規模（AUM） | 4.88 B USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-19 | -0.15%／+1.91%／+0.45%／+8.47%／+18.05%／+34.37%／+2.79% |
| 經理費（年率） | 1.20% |
| 成立日期 | 2011-07-26 |
| ISIN | LU0555020303 |
| 基金機構 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. |
| 總代理機構 | 野村證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | GOLDMAN SACHS ASSET MANAGEMENT B.V. 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0555020303 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 23.7%——其餘約 76.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GS FrntierMrk Db HC-I Cap USD | — | 盧森堡 | 6.17% | — | — | — | — |
| 2 | 2 Year Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 4.99% | — | — | — | — |
| 3 | US Treasury Bond Future Sept 26 | — | 美國 | 3.1% | — | — | — | — |
| 4 | Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 2.88% | — | — | — | — |
| 5 | Ultra US Treasury Bond Future Sept 26 | — | 美國 | 1.95% | — | — | — | — |
| 6 | 10 Year Treasury Note Future Sept 26 | — | 美國 | 1.03% | — | — | — | — |
| 7 | Argentina (Republic Of) | — | 阿根廷 | 1.02% | — | — | — | — |
| 8 | Oman (Sultanate Of) | — | 阿曼 | 0.94% | — | — | — | — |
| 9 | Hungary (Republic Of) | — | 匈牙利 | 0.82% | — | — | — | — |
| 10 | Panama (Republic of) | — | 巴拿馬 | 0.79% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×新興市場（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 283 檔；本基金 1 年報酬排 69/160、同類中位數 +8.31%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -0.24% | +0.33% ／162 檔 | -0.57pp | 121/162 |
| 3 月 | +1.16% | +2.01% ／162 檔 | -0.85pp | 125/162 |
| 6 月 | +0.19% | -2.19% ／162 檔 | +2.38pp | 41/162 |
| 1 年 | +8.55% | +8.59% ／160 檔 | -0.04pp | 69/160 |
| YTD | +2.79% | -0.29% ／283 檔 | +3.08pp | 47/283 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 X 累積 美元 | +1.15% | +3.48% | +20.35% | +9.44% | 1.8B USD | |
| 2 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月配息 美元 | +1.10% | +3.34% | +19.71% | +3.58% | 1.8B USD | |
| 3 | 安本基金-前緣市場債券基金A月中穩定配息美元 | +1.10% | +3.34% | +19.71% | +2.05% | 1.8B USD | |
| 4 | 安本基金 - 前緣市場債券基金 A 月中配息 美元 | +1.10% | +3.34% | +19.71% | +3.58% | 1.8B USD | |
| 5 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金X股對沖級別南非幣(月配息) | +0.19% | +2.60% | +19.50% | -1.32% | 644M USD | |
| 6 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-新興國家固定收益基金南非幣避險A(Mdis)股-H1 | +2.05% | +5.43% | +19.22% | +2.20% | 2.7B USD | |
| 7 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金Y股對沖級別南非幣(月配息) | +0.12% | +2.34% | +18.27% | -2.43% | 644M USD | |
| 8 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金I股美元 | +0.00% | +2.18% | +17.96% | +6.58% | 644M USD | |
| 9 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－新興國家固定收益基金美元I(acc)股 | +1.92% | +5.13% | +17.91% | +7.99% | 2.7B USD | |
| 10 | 高盛基金III - 高盛邊境市場債券基金P股美元 | -0.05% | +2.01% | +17.23% | +6.16% | 644M USD | |
| 69 | ● 高盛基金III - 高盛新興市場債券基金P股美元 （本基金） | -0.24% | +1.16% | +8.55% | +2.79% | 4.9B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（436 檔）
顯示前 120 檔（共 436 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。