摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)數位級別(累計)
PTDAU｜境外基金｜摩根證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技(美元)數位級別(累計)（PTDAU）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED，經理費年率約 0.60%，基金規模約 2.07 B USD，成立於 2024-09-09。最新淨值 19.43（2026-10-30）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | PTDAU |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 19.43 |
| 日漲跌 | -2.31% |
| 淨值日期 | 2026-10-30 |
| 基金規模（AUM） | 2.07 B USD （2026-09-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-10-30 | -13.14%／-2.66%／+2.75%／+22.20%／+74.10%／—／+29.49% （史料自 2024-09-23 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 0.60% |
| 成立日期 | 2024-09-09 |
| ISIN | HK0001045134 |
| 基金機構 | 摩根基金(亞洲)有限公司/JPMORGAN FUNDS (ASIA) LIMITED |
| 總代理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 摩根基金(亞洲)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 本檔官方產品頁（月報／公開說明書下載）↗ 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN HK0001045134 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 33.0%——其餘約 67.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 台積電 | 科技 | 台灣 | 5.63% | · | · | · | · |
| 2 | 三星電子 | 科技 | 韓國 | 4.21% | · | · | · | · |
| 3 | SK海力士 | 科技 | 韓國 | 3.82% | · | · | · | · |
| 4 | Nintendo Co Ltd | 電訊服務 | 日本 | 3.42% | — | — | — | — |
| 5 | Kioxia Holdings Corp Ordinary Shares | 科技 | 日本 | 2.97% | — | — | — | — |
| 6 | 騰訊 | 電訊服務 | 中國 | 2.75% | · | · | · | · |
| 7 | Zhongji Innolight Co Ltd Class A | 科技 | 中國 | 2.64% | — | — | — | — |
| 8 | 網易 | 電訊服務 | 中國 | 2.53% | — | — | — | — |
| 9 | 瑞可利控股 | 電訊服務 | 日本 | 2.53% | — | — | — | — |
| 10 | Shengyi Technology Co Ltd Class A | 科技 | 中國 | 2.53% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
普徠仕
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｉ級別（美元）—累積型名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 33%／52.2%）；有相同計價幣別的級別 | 62% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 33%／52.2%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｑ級別（美元）—累積型名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 33%／52.2%）；有相同計價幣別的級別 | 62% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 10%（兩檔前十大各約占 33%／52.2%）；有相同計價幣別的級別 |
百達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 百達-數位科技-I美元 另有 2 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 33%／47.8%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 33%／47.8%）；有相同計價幣別的級別 |
瀚亞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 瀚亞投資-全球科技股票基金C(美元)名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 33%／44.9%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 5%（兩檔前十大各約占 33%／44.9%）；有相同計價幣別的級別 |
法盛
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法盛AI及機器人基金-R/A美元級別名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 33%／49.4%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 33%／49.4%）；有相同計價幣別的級別 |
駿利亨德森
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球科技創新基金 A2 歐元避險 另有 5 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 33%／58.9%）；有相同計價幣別的級別 | 58% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 33%／58.9%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－全球科技基金 (B股累計美元避險)名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 33%／45.6%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 6%（兩檔前十大各約占 33%／45.6%）；有相同計價幣別的級別 |
聯博
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 聯博-國際科技基金A澳幣避險級別 另有 16 個級別名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 33%／32.5%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 名稱同屬「科技」主題；投資地區不同：本檔日本，此檔全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 33%／32.5%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×科技（產業型・TDCC 細分類「資訊科技＋一般科技」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 90 檔；本基金 1 年報酬排 1/47、同類中位數 +13.39%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -10.89% | -9.25% ／48 檔 | -1.64pp | 32/48 |
| 3 月 | -0.90% | +1.38% ／48 檔 | -2.27pp | 36/48 |
| 6 月 | +5.18% | +5.35% ／48 檔 | -0.17pp | 24/48 |
| 1 年 | +26.69% | +12.31% ／47 檔 | +14.37pp | 1/47 |
| YTD | +29.49% | +11.55% ／87 檔 | +17.94pp | 6/87 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-10-30）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ● 摩根太平洋科技基金 - 摩根太平洋科技 （本基金） | -10.92% | -1.05% | +25.75% | +28.74% | 2.1B USD | |
| 2 | 法巴科技創新股票基金 RH | -5.11% | +6.70% | +22.51% | +34.94% | 5.9B EUR | |
| 3 | 法巴科技創新股票基金/月配RH | -5.07% | +6.72% | +22.32% | +28.57% | 5.9B EUR | |
| 4 | 百達-機器人科技-HR 南非幣 月配息 | -6.12% | +8.81% | +19.02% | +19.45% | 14.2B USD | |
| 5 | 路博邁投資基金 - NB次世代通訊基金A累積類股 | -13.63% | -3.39% | +18.73% | +31.66% | 2.4B USD | |
| 6 | 聯博-國際科技基金S級別美元 | -11.68% | -2.81% | +18.71% | +29.02% | 3.5B USD | |
| 7 | 富達基金－全球科技基金 (Y股累計歐元) | +0.25% | +8.68% | +17.74% | +22.83% | 33.8B EUR | |
| 8 | 普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｉ級別 | -13.17% | +0.34% | +17.65% | — | 1.5B USD | |
| 9 | 普徠仕（盧森堡）系列基金—普徠仕全球科技股票基金Ｑ級別 | -13.17% | +0.36% | +17.65% | — | 1.5B USD | |
| 10 | 貝萊德世界科技基金 D2 歐元 | -10.24% | +4.58% | +17.63% | +34.05% | 21.2B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-01 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
同總代理之其他基金（246 檔）
顯示前 120 檔（共 246 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。