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合庫AI多重資產基金-A類(累積型)人民幣

13.16-3.31%CNY 淨值・2026-10-14

T4828G|境內投信基金|合庫投信|資料每日更新

合庫AI多重資產基金-A類(累積型)人民幣(T4828G)是一檔以CNY計價的境內投信基金,基金機構為合庫投信。最新淨值 13.16(2026-10-14)。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。

基金資料

基金代碼T4828G
計價幣別CNY
最新淨值13.16
日漲跌-3.31%
淨值日期2026-10-14
基金規模(AUM)—
報酬(1月/3月/半年/1年/2年/3年/YTD)
滾動報酬・截至 2026-10-14
+3.30%/-0.15%/+4.78%/+9.85%/—/—/+20.98% (史料自 2024-12-16 起;未滿期間不計)
經理費(年率)資料源未揭露,請見公開說明書
成立日期資料源未提供
ISIN資料源未提供
基金機構資料源未提供
總代理機構合庫投信
基金公司官網官網連結陸續補充,請以官方公告為準
官方資源境外基金資訊觀測站(官方申報入口)↗ 以 ISIN T4828G 查公開說明書/保管機構/完整費用(保管機構等未有免費結構化源、以官方為準)
資料來源來源:投信投顧公會 SITCA(淨值)+cnyes 彙整(規模/報酬/費用・週更)每日更新中性資訊・僅供參考、不構成投資建議

以基金公司及官方公告為準,不對本基金提供推薦或評論,不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。

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