富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股
1228｜境外基金｜富蘭克林證券投資顧問股份有限公司｜資料每日更新
富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股（1228）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL。最新淨值 9.72（2026-10-09）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | 1228 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 9.72 |
| 日漲跌 | +1.99% |
| 淨值日期 | 2026-10-09 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-10-09 | -3.76%／-5.45%／—／—／—／—／-4.15% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 資料源未揭露，請見公開說明書 |
| 成立日期 | 資料源未提供 |
| ISIN | LU0592649585 |
| 基金機構 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 /FRANKLIN TEMPLETON INTERNATIONAL SERVICES SARL |
| 總代理機構 | 富蘭克林證券投資顧問股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 富蘭克林坦伯頓國際服務有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0592649585 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 56 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×中國大陸及香港（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 52 檔、同類中位數 -15.67%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | -2.48% ／33 檔 | — | — |
| 3 月 | — | -3.87% ／33 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -5.49% ／33 檔 | — | — |
| 1 年 | — | -12.44% ／33 檔 | — | — |
| YTD | -4.15% | -6.13% ／52 檔 | +1.98pp | 14/52 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利安資金中國增長基金 | -0.98% | +1.66% | +15.97% | +24.02% | 527M SGD | |
| 2 | 瀚亞投資─大中華股票基金A | +0.12% | -3.22% | +15.61% | +18.70% | 92M USD | |
| 3 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金I股美元 | -1.46% | -4.67% | +6.40% | +13.24% | 287M USD | |
| 4 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金P股美元 | -1.55% | -4.92% | +5.30% | +12.35% | 287M USD | |
| 5 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金X股美元 | -1.59% | -5.04% | +4.79% | +11.93% | 287M USD | |
| 6 | 高盛基金III - 高盛大中華股票基金Y股美元 | -1.67% | -5.28% | +3.74% | +11.07% | 287M USD | |
| 7 | 富達基金－中國聚焦基金 (A股累計歐元) | +1.78% | +2.72% | -12.14% | -8.85% | 2.0B USD | |
| 8 | 歐義銳榮中國股票基金 R | -1.33% | -1.03% | -13.53% | -6.06% | 111M EUR | |
| 9 | 富達基金－中國聚焦基金 (Y股累計美元) | -1.98% | +0.76% | -14.18% | -12.53% | 2.0B USD | |
| 10 | 霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型 | -1.87% | -3.88% | -14.20% | -7.68% | 1.1B USD | |
| — | ● 富蘭克林坦伯頓全球投資系列-大中華基金美元Z(acc)股 （本基金） | — | — | — | -4.15% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（342 檔）
顯示前 120 檔（共 342 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。