宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)
MGF29｜境外基金｜宏利證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股(美元)月配(G)（MGF29）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED，經理費年率約 1.50%，基金規模約 402 M USD，成立於 2018-09-10。最新淨值 0.5934（2026-07-31）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | MGF29 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 0.5934 |
| 日漲跌 | -0.57% |
| 淨值日期 | 2026-07-31 |
| 基金規模（AUM） | 402 M USD （2026-06-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-07-31 | +4.34%／-1.15%／-5.76%／+0.90%／+2.91%／-8.44%／-3.20% |
| 經理費（年率） | 1.50% |
| 成立日期 | 2018-09-10 |
| ISIN | LU1813982136 |
| 基金機構 | 宏利投資管理(愛爾蘭)有限公司/MANULIFE INVESTMENT MANAGEMENT (IRELAND) LIMITED |
| 總代理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1813982136 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 52.7%——其餘約 47.3% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Link Real Estate Investment Trust | 房地產 | 香港 | 9.29% | — | — | — | — |
| 2 | Frasers Centrepoint Trust | 房地產 | 新加坡 | 8.96% | — | — | — | — |
| 3 | CapitaLand Ascendas REIT Units | 房地產 | 新加坡 | 8.14% | — | — | — | — |
| 4 | Mapletree Pan Asia Commercial Trust Units Real Estate Invest | 房地產 | 新加坡 | 5.29% | — | — | — | — |
| 5 | Keppel DC REIT | 房地產 | 新加坡 | 4.99% | — | — | — | — |
| 6 | Suntec Real Estate Investment Trust | 房地產 | 新加坡 | 4.51% | — | — | — | — |
| 7 | Embassy Office Parks REIT | 房地產 | 印度 | 4.21% | — | — | — | — |
| 8 | Mapletree Logistics Trust | 房地產 | 新加坡 | 4.11% | — | — | — | — |
| 9 | Mapletree Industrial Trust Units Real Estate Investment Trus | 房地產 | 新加坡 | 3.22% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。點擊之代號由名稱自動解析（可能為 ADR 或主上市地、以彈層標示為準）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×不動產（產業型・TDCC 細分類「房地產/不動產證券化」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 57 檔；本基金 1 年報酬排 32/35、同類中位數 +15.16%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +3.75% | +3.08% ／35 檔 | +0.67pp | 13/35 |
| 3 月 | +0.49% | +3.09% ／35 檔 | -2.60pp | 33/35 |
| 6 月 | -5.76% | +8.27% ／35 檔 | -14.03pp | 34/35 |
| 1 年 | +6.48% | +13.81% ／35 檔 | -7.33pp | 32/35 |
| YTD | -3.20% | +7.70% ／57 檔 | -10.90pp | 57/57 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－環球城市 | +1.48% | +4.37% | +19.33% | +14.60% | 472M USD | |
| 2 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 I1 季配 美元 | +4.11% | +6.54% | +18.54% | +13.92% | 178M USD | |
| 3 | PGIM全球精選不動產證券基金I美元累積型 | +3.28% | +3.10% | +18.15% | +14.53% | 409M USD | |
| 4 | PGIM全球精選不動產證券基金A美元累積型 | +3.24% | +2.98% | +17.62% | +14.23% | 409M USD | |
| 5 | PGIM全球精選不動產證券基金A美元季配息型 | +3.24% | +2.98% | +17.62% | +13.26% | 409M USD | |
| 6 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 T2 美元 | +3.95% | +6.00% | +17.60% | +14.65% | 178M USD | |
| 7 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A2 美元 | +4.07% | +6.29% | +17.31% | +14.80% | 178M USD | |
| 8 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 A3 季配 美元 | +4.05% | +6.30% | +17.28% | +12.59% | 178M USD | |
| 9 | 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金 I3 月配 美元 | +2.38% | +3.50% | +16.87% | +10.99% | 886M USD | |
| 10 | 駿利亨德森資產管理基金 - 駿利亨德森環球房地產股票收益基金 B1 季配 美元 | +3.96% | +5.99% | +16.13% | +13.73% | 178M USD | |
| 32 | ● 宏利環球基金-亞太不動產基金 AA股 （本基金） | +3.76% | +0.50% | +6.46% | +0.51% | 402M USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
同總代理之其他基金（136 檔）
顯示前 120 檔（共 136 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。