安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 美元
T164A｜境外基金｜宏利證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 美元（T164A）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A.。最新淨值 6.6724（2026-08-19）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | T164A |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 6.6724 |
| 日漲跌 | +0.01% |
| 淨值日期 | 2026-08-19 |
| 基金規模（AUM） | — |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-19 | -0.74%／—／—／—／—／—／-2.24% （史料自 2026-06-29 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | — |
| 成立日期 | — |
| ISIN | LU1646954682 |
| 基金機構 | ABRDN INVESTMENTS LUXEMBOURG S.A. |
| 總代理機構 | 宏利證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 官網連結陸續補充，請以官方公告為準 |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU1646954682 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
此基金之前十大持股資料建置中（每週更新、依基金公司月度揭露），請稍後再查。
本頁走勢（含「全部」）目前僅收錄 2026-06-29 起、共 28 個交易日的淨值——本檔深度史料源（Morningstar）未涵蓋或回補中；若本基金成立日晚於上列起日，此即全部歷史。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×印度（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 19 檔、同類中位數 -6.17%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | — | +0.30% ／10 檔 | — | — |
| 3 月 | — | +3.40% ／10 檔 | — | — |
| 6 月 | — | -5.71% ／10 檔 | — | — |
| 1 年 | — | -7.43% ／10 檔 | — | — |
| YTD | -2.24% | -5.64% ／19 檔 | +3.40pp | 5/19 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 匯豐環球投資基金-印度固定收益IC | +0.97% | +3.64% | -5.53% | -3.87% | 236M USD | |
| 2 | 安本基金 - 印度債券基金 I 月配息 美元 | +0.53% | +3.97% | -5.77% | -7.82% | 35M USD | |
| 3 | 安本基金 - 印度債券基金 X 月配息 美元 | +0.53% | +3.95% | -5.82% | -7.82% | 35M USD | |
| 4 | 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM2 | +0.91% | +3.46% | -6.13% | -8.17% | 236M USD | |
| 5 | 匯豐環球投資基金-印度固定收益AC | +0.91% | +3.47% | -6.14% | -4.26% | 236M USD | |
| 6 | 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OAUD | +0.97% | +3.65% | -6.20% | -8.25% | 236M USD | |
| 7 | 安本基金 - 印度債券基金 A 月配息 美元 | +0.48% | +3.82% | -6.29% | -7.79% | 35M USD | |
| 8 | 匯豐環球投資基金-印度固定收益AM3OEUR | +0.76% | +3.04% | -7.99% | -8.29% | 236M USD | |
| 9 | 安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 紐幣 | -1.59% | +1.70% | -8.61% | -9.54% | 35M USD | |
| 10 | 安本基金 - 印度債券基金 A 累積 澳幣 | -1.48% | +3.34% | -15.83% | -9.69% | 35M USD | |
| — | ● 安本基金 - 印度債券基金 A 月中配息 美元 （本基金） | — | — | — | -2.24% | — |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（138 檔）
顯示前 120 檔（共 138 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。