貝萊德世界黃金基金 A2 歐元
BLKMMGAA｜境外基金｜貝萊德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
貝萊德世界黃金基金 A2 歐元（BLKMMGAA）是一檔以EUR計價的境外基金，基金機構為BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED，經理費年率約 1.75%，基金規模約 11.90 B USD，成立於 1994-12-29。最新淨值 94.99（2026-09-16）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | BLKMMGAA |
|---|---|
| 計價幣別 | EUR |
| 最新淨值 | 94.99 |
| 日漲跌 | +1.04% |
| 淨值日期 | 2026-09-16 |
| 基金規模（AUM） | 11.90 B USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-16 | +5.31%／+6.63%／-0.17%／+47.78%／—／—／+10.89% （史料自 2025-07-06 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 1.75% |
| 成立日期 | 1994-12-29 |
| ISIN | LU0171305526 |
| 基金機構 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED |
| 總代理機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0171305526 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 53.5%——其餘約 46.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrick Mining Corp | 基本物料 | 加拿大 | 8.13% | — | — | — | — |
| 2 | Agnico Eagle Mines Ltd | 基本物料 | 加拿大 | 6.48% | — | — | — | — |
| 3 | Newmont Corp | 基本物料 | 美國 | 6.13% | — | — | — | — |
| 4 | Anglogold Ashanti PLC | 基本物料 | 美國 | 6.04% | — | — | — | — |
| 5 | Wheaton Precious Metals Corp | 基本物料 | 加拿大 | 5.75% | — | — | — | — |
| 6 | Franco-Nevada Corp | 基本物料 | 加拿大 | 4.76% | — | — | — | — |
| 7 | Northern Star Resources Ltd | 基本物料 | 澳大利亞 | 4.65% | — | — | — | — |
| 8 | Endeavour Mining PLC | 基本物料 | 英國 | 4.02% | — | — | — | — |
| 9 | Kinross Gold Corp | 基本物料 | 加拿大 | 3.94% | — | — | — | — |
| 10 | Torex Gold Resources Inc | 基本物料 | 加拿大 | 3.6% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×黃金貴金屬（產業型・TDCC 細分類「黃金貴金屬」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 28 檔；本基金 1 年報酬排 4/15、同類中位數 +48.54%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +8.79% | +7.83% ／16 檔 | +0.96pp | 4/16 |
| 3 月 | +30.00% | +27.92% ／16 檔 | +2.08pp | 8/16 |
| 6 月 | +3.46% | +1.81% ／16 檔 | +1.65pp | 7/16 |
| 1 年 | +51.72% | +49.47% ／15 檔 | +2.25pp | 4/15 |
| YTD | +10.89% | +13.18% ／28 檔 | -2.29pp | 14/28 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－環球黃金 | +8.53% | +31.89% | +56.33% | +13.20% | 2.3B USD | |
| 2 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－黃金及貴金屬基金歐元A(acc)股 | +5.81% | +21.80% | +52.91% | +10.22% | 2.1B USD | |
| 3 | 富蘭克林黃金基金美元A股 | +6.24% | +21.96% | +52.56% | +7.89% | 1.1B USD | |
| 4 | ● 貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 （本基金） | +8.79% | +30.00% | +51.72% | +10.89% | 11.9B USD | |
| 5 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－黃金及貴金屬基金美元A(acc)股 | +6.26% | +21.93% | +50.97% | +7.58% | 2.1B USD | |
| 6 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | +6.68% | +25.73% | +49.73% | +7.38% | 1.4B USD | |
| 7 | 貝萊德世界黃金基金B2美元 | +9.32% | +30.56% | +48.56% | +8.28% | 11.9B USD | |
| 8 | DWS 投資黃金貴金屬股票 FC | +8.76% | +32.14% | +48.54% | +12.76% | 2.7B EUR | |
| 9 | 貝萊德世界黃金基金 Hedged A2 港幣 | +9.26% | +30.46% | +48.04% | +7.89% | 11.9B USD | |
| 10 | 新加坡大華黃金及綜合基金(星幣) | +7.35% | +26.75% | +47.85% | +34.67% | 173M SGD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（429 檔）
顯示前 120 檔（共 429 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。