貝萊德世界黃金基金B2美元
BLKWGNBU｜境外基金｜貝萊德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
貝萊德世界黃金基金B2美元（BLKWGNBU）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED，經理費年率約 0.00%，基金規模約 11.90 B USD，成立於 2024-03-26。最新淨值 31.96（2026-09-21）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | BLKWGNBU |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 31.96 |
| 日漲跌 | -0.22% |
| 淨值日期 | 2026-09-21 |
| 基金規模（AUM） | 11.90 B USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-21 | -6.47%／+15.42%／+17.76%／+34.91%／+141.94%／—／+8.86% （史料自 2024-04-08 起；未滿期間不計） |
| 經理費（年率） | 0.00% |
| 成立日期 | 2024-03-26 |
| ISIN | LU2776654688 |
| 基金機構 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED |
| 總代理機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU2776654688 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 60.0%——其餘約 40.0% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barrick Mining Corp | 基本物料 | 加拿大 | 8.13% | — | — | — | — |
| 2 | Barrick Mining Corp | 基本物料 | 加拿大 | 7.87% | — | — | — | — |
| 3 | Agnico Eagle Mines Ltd | 基本物料 | 加拿大 | 6.48% | — | — | — | — |
| 4 | Agnico Eagle Mines Ltd | 基本物料 | 加拿大 | 6.32% | — | — | — | — |
| 5 | Newmont Corp | 基本物料 | 美國 | 6.05% | — | — | — | — |
| 6 | Anglogold Ashanti PLC | 基本物料 | 美國 | 5.94% | — | — | — | — |
| 7 | Wheaton Precious Metals Corp | 基本物料 | 加拿大 | 5.71% | — | — | — | — |
| 8 | Northern Star Resources Ltd | 基本物料 | 澳大利亞 | 4.74% | — | — | — | — |
| 9 | Franco-Nevada Corp | 基本物料 | 加拿大 | 4.74% | — | — | — | — |
| 10 | Endeavour Mining PLC | 基本物料 | 英國 | 3.97% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×黃金貴金屬（產業型・TDCC 細分類「黃金貴金屬」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 28 檔；本基金 1 年報酬排 10/15、同類中位數 +46.43%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +5.26% | +5.46% ／16 檔 | -0.20pp | 9/16 |
| 3 月 | +10.52% | +11.51% ／16 檔 | -0.99pp | 12/16 |
| 6 月 | +18.02% | +16.85% ／16 檔 | +1.17pp | 7/16 |
| 1 年 | +45.59% | +47.65% ／15 檔 | -2.06pp | 10/15 |
| YTD | +8.86% | +14.85% ／28 檔 | -5.99pp | 24/28 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－黃金及貴金屬基金歐元A(acc)股 | +8.44% | +13.47% | +55.02% | +14.35% | 2.1B USD | |
| 2 | 富蘭克林黃金基金美元A股 | +7.64% | +13.81% | +54.31% | +11.90% | 1.1B USD | |
| 3 | 施羅德環球基金系列－環球黃金 | +4.82% | +11.45% | +53.20% | +14.41% | 2.3B USD | |
| 4 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－黃金及貴金屬基金美元A(acc)股 | +7.63% | +13.77% | +51.11% | +11.53% | 2.1B USD | |
| 5 | 貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 | +6.45% | +10.90% | +50.94% | +12.09% | 11.9B USD | |
| 6 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | +6.55% | +15.20% | +50.53% | +9.38% | 1.4B USD | |
| 7 | DWS 投資黃金貴金屬股票 FC | +5.96% | +12.85% | +46.80% | +13.83% | 2.7B EUR | |
| 8 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－黃金及貴金屬基金歐元避險A(acc)股-H1 | +7.38% | +12.97% | +46.43% | +8.98% | 2.1B USD | |
| 9 | DWS 投資黃金貴金屬股票 LC | +5.88% | +12.64% | +45.65% | +13.18% | 2.7B EUR | |
| 10 | ● 貝萊德世界黃金基金B2美元 （本基金） | +5.26% | +10.52% | +45.59% | +8.86% | 11.9B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（429 檔）
顯示前 120 檔（共 429 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。