施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)I-累積
LU1223082436｜境外基金｜施羅德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
施羅德環球基金系列－環球黃金(美元)I-累積（LU1223082436）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列，經理費年率約 0.00%，基金規模約 1.89 B USD，成立於 2016-06-28。最新淨值 485.0207（2026-11-05）。淨值每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear；規模／報酬／費用取自 cnyes 彙整（週更）。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | LU1223082436 |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 485.0207 |
| 日漲跌 | +5.82% |
| 淨值日期 | 2026-11-05 |
| 基金規模（AUM） | 1.89 B USD （2026-10-29） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・本站依每日淨值計算・截至 2026-11-05 | -4.54%／+4.94%／-6.61%／+29.47%／+162.78%／+292.68%／+1.41% |
| 經理費（年率） | 0.00% |
| 成立日期 | 2016-06-28 |
| ISIN | LU1223082436 |
| 基金機構 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列/施羅德投資管理(香港)有限公司-傘型基金II系列 |
| 總代理機構 | 施羅德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 施羅德投資管理(歐洲)有限公司-環球基金系列 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 集保結算所「基金資訊觀測站」↗ 以 ISIN LU1223082436 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 42.5%——其餘約 57.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agnico Eagle Mines Ltd | 基本物料 | 加拿大 | 5.83% | — | — | — | — |
| 2 | Barrick Mining Corp | 基本物料 | 加拿大 | 5.64% | — | — | — | — |
| 3 | Eldorado Gold Corp | 基本物料 | 加拿大 | 4.59% | — | — | — | — |
| 4 | PDI Gold Ltd | 基本物料 | 澳大利亞 | 4.56% | — | — | — | — |
| 5 | Newmont Corp | 基本物料 | 美國 | 4.41% | — | — | — | — |
| 6 | Anglogold Ashanti PLC | 基本物料 | 美國 | 4.1% | — | — | — | — |
| 7 | Coeur Mining Inc | 基本物料 | 美國 | 3.54% | — | — | — | — |
| 8 | Northern Star Resources Ltd | 基本物料 | 澳大利亞 | 3.51% | — | — | — | — |
| 9 | Equinox Gold Corp Ordinary Shares Class A | 基本物料 | 加拿大 | 3.36% | — | — | — | — |
| 10 | B2Gold Corp | 基本物料 | 加拿大 | 2.94% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
可比較的同類基金
以本基金為基準，依分類、投資地區、持股重疊與計價幣別等客觀條件計算相似程度，列出各公司最接近的 1–2 檔。排列與績效無關。
怎麼算的？
相似程度＝固定公式加權：細分類／主題 30、投資地區 25、持股重疊 25、名稱字詞重疊 10（僅用於在持股與規模皆缺資料時仍能顯示合理差異，不當成「理由」顯示）、基準指數 10、計價幣別 5、規模 5（權重為本站設定的固定值，並非由資料推導）。本基金缺少的項目不計入分母；候選基金缺少的項目以 0 計（故分數會因此降低，不會因此打平）。目前基準指數無公開結構化資料，尚未納入；境內基金的主題暫依基金名稱判讀，取得季報持股後改以持股計算。
富蘭克林坦伯頓
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－黃金及貴金屬基金美元A(acc)股 另有 4 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 42.5%／33.5%）；有相同計價幣別的級別 | 70% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 18%（兩檔前十大各約占 42.5%／33.5%）；有相同計價幣別的級別 |
德銀遠東
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| DWS 投資黃金貴金屬股票 FC投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 42.5%／56.4%）；有相同計價幣別的級別 | 69% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 28%（兩檔前十大各約占 42.5%／56.4%）；有相同計價幣別的級別 | |
| DWS 投資黃金貴金屬股票 LC投資地區同為全球；前十大持股重疊 24%（兩檔前十大各約占 42.5%／56.3%）；有相同計價幣別的級別 | 67% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 24%（兩檔前十大各約占 42.5%／56.3%）；有相同計價幣別的級別 |
貝萊德
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 貝萊德世界黃金基金 D2 美元 另有 6 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 27%（兩檔前十大各約占 42.5%／53%）；有相同計價幣別的級別 | 69% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 27%（兩檔前十大各約占 42.5%／53%）；有相同計價幣別的級別 | |
| 貝萊德世界黃金基金 B10 美元(總報酬穩定配息)投資地區同為全球；前十大持股重疊 27%（兩檔前十大各約占 42.5%／53%）；有相同計價幣別的級別 | 67% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 27%（兩檔前十大各約占 42.5%／53%）；有相同計價幣別的級別 |
晉達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份投資地區同為全球；前十大持股重疊 21%（兩檔前十大各約占 42.5%／57%）；有相同計價幣別的級別 | 68% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 21%（兩檔前十大各約占 42.5%／57%）；有相同計價幣別的級別 |
富蘭克林
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富蘭克林黃金基金美元A股投資地區同為全球；前十大持股重疊 19%（兩檔前十大各約占 42.5%／35.9%）；有相同計價幣別的級別 | 67% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 19%（兩檔前十大各約占 42.5%／35.9%）；有相同計價幣別的級別 |
新加坡大華
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 新加坡大華黃金及綜合基金(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 42.5%／27.8%）；有相同計價幣別的級別 | 64% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 12%（兩檔前十大各約占 42.5%／27.8%）；有相同計價幣別的級別 |
摩根
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 摩根基金 - 環球天然資源基金 - JPM環球天然資源(美元) - A股(累計) 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 42.5%／36.6%）；有相同計價幣別的級別 | 59% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 7%（兩檔前十大各約占 42.5%／36.6%）；有相同計價幣別的級別 |
柏瑞
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金 Y投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／47.3%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／47.3%）；有相同計價幣別的級別 |
大都會
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金 I1(歐元) 另有 1 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／33.5%）；有相同計價幣別的級別 | 57% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／33.5%）；有相同計價幣別的級別 |
匯豐
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 匯豐環球投資基金-環球基建股票-AC投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／46.5%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／46.5%）；有相同計價幣別的級別 |
施羅德 （同公司其他基金）
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 施羅德環球基金系列－環球股息基金(美元)A-累積 另有 6 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／22.7%）；有相同計價幣別的級別 | 60% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／22.7%）；有相同計價幣別的級別 |
顯示更多（還有 5 家相似程度較低的公司）
景順
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 景順環球消費趨勢基金A股 美元 另有 2 個級別投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／56.8%）；有相同計價幣別的級別 | 56% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／56.8%）；有相同計價幣別的級別 |
法巴
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 法巴全球大趨勢基金 B (美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／35.3%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／35.3%）；有相同計價幣別的級別 |
普徠仕
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕全球價值股票基金I級別（美元）－不配息投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／34.8%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／34.8%）；有相同計價幣別的級別 |
富達
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 富達基金－全球主題機會基金 (A股美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／29.5%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／29.5%）；有相同計價幣別的級別 |
木星
| 基金 | 相似程度 | 客觀條件 | |
|---|---|---|---|
| 先機環球股票基金L類累積股(美元)投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／26.6%）；有相同計價幣別的級別 | 55% | 投資地區同為全球；前十大持股重疊 0%（兩檔前十大各約占 42.5%／26.6%）；有相同計價幣別的級別 |
本清單依公開資料的分類、投資地區、持股與計價幣別，以固定公式計算相似程度後排列，未使用任何報酬或績效數據，不代表基金優劣或是否適合任何人。持股依各基金最近一期公開揭露，可能已有變動。本站不對個別基金提供推薦或評論，不構成投資建議；投資前請詳閱公開說明書。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×黃金貴金屬（產業型・TDCC 細分類「黃金貴金屬」合併、跨區域——同產業即互為競品（如美國科技 vs 世界科技））、同基金多級別已合併，共 28 檔；本基金 1 年報酬排 4/15、同類中位數 +25.35%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -5.73% | -2.97% ／16 檔 | -2.76pp | 12/16 |
| 3 月 | +0.40% | +2.14% ／16 檔 | -1.74pp | 12/16 |
| 6 月 | -10.88% | -9.89% ／16 檔 | -0.99pp | 11/16 |
| 1 年 | +27.60% | +25.37% ／15 檔 | +2.23pp | 4/15 |
| YTD | +1.41% | +3.17% ／28 檔 | -1.76pp | 14/28 |
本檔與同類各檔的 1 月、3 月、1 年報酬取自 cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日可能早於收錄日、彼此也略有不同）；6 月、2 年、3 年由本站依 cnyes 淨值序列自算（cnyes 缺 1 年值時，1 年亦以本站淨值序列補算）；YTD 為本站依淨值自算；「同類平均」（等權）與「同類排名」由本站依這些數字計算。各期間報酬與「總覽」頁籤「基金資料」表中本站自算的滾動報酬（截至 2026-11-05）截止日不同，同一期間的數字可能不一致。
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－黃金及貴金屬基金歐元A(acc)股 | -5.60% | +0.91% | +30.63% | +0.37% | 1.7B USD | |
| 2 | 貝萊德世界黃金基金 A2 歐元 | -0.02% | +7.20% | +29.14% | +4.41% | 10.9B USD | |
| 3 | 晉達環球策略基金 - 環球黃金基金 A累積股份 | -1.85% | +3.48% | +28.15% | +0.30% | 1.1B USD | |
| 4 | ● 施羅德環球基金系列－環球黃金 （本基金） | -5.73% | +0.40% | +27.60% | +1.41% | 1.9B USD | |
| 5 | 富蘭克林黃金基金美元A股 | -6.68% | -2.55% | +26.47% | -4.07% | 1.1B USD | |
| 6 | DWS 投資黃金貴金屬股票 FC | +0.25% | +7.49% | +26.34% | +4.53% | 2.2B EUR | |
| 7 | 富蘭克林坦伯頓全球投資系列－黃金及貴金屬基金美元A(acc)股 | -6.52% | -2.41% | +26.13% | -4.21% | 1.7B USD | |
| 8 | DWS 投資黃金貴金屬股票 LC | +0.18% | +7.29% | +25.35% | +3.84% | 2.2B EUR | |
| 9 | 貝萊德世界黃金基金B2美元 | -0.98% | +3.32% | +23.75% | -0.99% | 10.9B USD | |
| 10 | 新加坡大華黃金及綜合基金(星幣) | -2.55% | +1.37% | +23.63% | +26.18% | 143M SGD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息。表內 cnyes 彙整的 1 月、3 月、1 年報酬，對配息級別已計入配息（含息）；本站自算的 YTD（及 6 月、2 年、3 年；cnyes 缺 1 年值而由本站補算時，1 年亦同）對配息級別則為價格報酬（未計配息）。兩種基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
1 月、3 月、1 年報酬＝cnyes 彙整（週更，本站 2026-11-08 收錄；各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
過去績效不代表未來表現；投資有風險，可能損失本金。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A-累積 LU1223083087 | EUR | 300.9027 | +5.82% |
| A-累積 LU1223082196 | USD | 403.2251 | +5.81% |
| C-累積 LU1223082279 | USD | 438.0746 | +5.81% |
| ● I-累積 （本頁） LU1223082436 | USD | 485.0207 | +5.82% |
| U-累積 LU1884790145 | USD | 372.1997 | +5.81% |
同總代理之其他基金（530 檔）
顯示前 120 檔（共 530 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。