摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)
USGIAU｜境外基金｜摩根證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長(美元) - I股(累計)（USGIAU）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L.，經理費年率約 0.60%，基金規模約 6.19 B USD，成立於 2013-10-02。最新淨值 708.5（2026-08-19）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | USGIAU |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 708.5 |
| 日漲跌 | -0.62% |
| 淨值日期 | 2026-08-19 |
| 基金規模（AUM） | 6.19 B USD （2026-07-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-08-19 | +2.84%／-1.86%／+5.39%／+8.67%／+25.35%／+76.81%／+1.00% |
| 經理費（年率） | 0.60% |
| 成立日期 | 2013-10-02 |
| ISIN | LU0248059726 |
| 基金機構 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司/JPMORGAN ASSET MANAGEMENT (EUROPE) S.A.R.L. |
| 總代理機構 | 摩根證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | 摩根資產管理(歐洲)有限公司 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 本檔官方產品頁（月報／公開說明書下載）↗ 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0248059726 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
名稱為連結者＝已比對確認與該上市公司為同一家，可直接點進個股資料頁；其餘持股點該列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 50.5%——其餘約 49.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet Inc Class C | 電訊服務 | 美國 | 9.99% | · | · | · | · |
| 2 | NVIDIA Corp | 科技 | 美國 | 9.52% | · | · | · | · |
| 3 | Apple Inc | 科技 | 美國 | 6.58% | · | · | · | · |
| 4 | Broadcom Inc | 科技 | 美國 | 6.38% | · | · | · | · |
| 5 | Advanced Micro Devices Inc | 科技 | 美國 | 3.99% | · | · | · | · |
| 6 | Micron Technology Inc | 科技 | 美國 | 3.34% | · | · | · | · |
| 7 | Tesla Inc | 周期性消費 | 美國 | 2.93% | — | — | — | — |
| 8 | Applied Materials Inc | 科技 | 美國 | 2.63% | — | — | — | — |
| 9 | Lam Research Corp | 科技 | 美國 | 2.63% | — | — | — | — |
| 10 | GE Vernova Inc | 工業 | 美國 | 2.46% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝股票型×美國（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 214 檔；本基金 1 年報酬排 111/125、同類中位數 +14.16%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | +0.16% | +2.39% ／130 檔 | -2.23pp | 119/130 |
| 3 月 | -3.00% | +4.50% ／130 檔 | -7.50pp | 130/130 |
| 6 月 | +4.80% | +7.99% ／130 檔 | -3.19pp | 111/130 |
| 1 年 | +7.63% | +15.41% ／125 檔 | -7.78pp | 108/125 |
| YTD | +1.00% | +7.12% ／205 檔 | -6.12pp | 170/205 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 美盛銳思美國小型公司機會基金優類股美元累積型 | -1.58% | +4.14% | +39.10% | +28.69% | 1.4B USD | |
| 2 | 美盛銳思美國小型公司機會基金A類股澳幣累積型(避險) | -1.66% | +3.85% | +36.22% | +27.18% | 1.4B USD | |
| 3 | 施羅德環球基金系列－美國中小型股票 | +1.98% | +6.80% | +32.96% | +20.08% | 888M USD | |
| 4 | 美盛銳思美國小型公司基金優類股美元累積型 | -0.58% | +9.43% | +32.60% | +25.86% | 91M USD | |
| 5 | 施羅德環球基金系列 - 美國小型公司影響力 | +5.76% | +11.78% | +31.31% | +16.62% | 409M USD | |
| 6 | 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元累積型 | -0.68% | +9.13% | +31.19% | +25.02% | 91M USD | |
| 7 | 美盛銳思美國小型公司基金A類股美元配息型(A) | -0.68% | +9.12% | +31.14% | +25.00% | 91M USD | |
| 8 | 美盛銳思美國小型公司基金A類股歐元累積型 | -3.03% | +8.59% | +30.34% | +25.81% | 91M USD | |
| 9 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金Q級別 | +2.83% | +8.03% | +29.42% | — | 640M USD | |
| 10 | 普徠仕（盧森堡）系列基金－普徠仕美國大型價值股票基金A級別 | +2.77% | +7.80% | +28.32% | — | 640M USD | |
| 111 | ● 摩根基金 - 美國企業成長基金 - JPM美國企業成長 （本基金） | +0.07% | -3.24% | +6.62% | +0.39% | 6.2B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金其他級別（Share Class）
同一檔基金常有不同幣別、配息（月配／累計）、收費（前收 A／後收 B）或避險級別——投資標的相同，費用與配息方式不同。看級別差異說明 →
| 級別 | 幣別 | 最新淨值 | 日漲跌 |
|---|---|---|---|
| A股(分派) USSG | USD | 51.56 | -0.64% |
| A股(累計) USAAU | USD | 98.37 | -0.63% |
| F 股(累計) USGFAU | USD | 105.65 | -0.63% |
| ● I股(累計) （本頁） USGIAU | USD | 708.5 | -0.62% |
同總代理之其他基金（238 檔）
顯示前 120 檔（共 238 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。