貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元
BLKTIGDU｜境外基金｜貝萊德證券投資信託股份有限公司｜資料每日更新
貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元（BLKTIGDU）是一檔以USD計價的境外基金，基金機構為BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED，經理費年率約 0.50%，基金規模約 2.02 B USD，成立於 2012-05-08。最新淨值 15.29（2026-09-30）。淨值與基金資料每日更新自 TDCC 基金資訊觀測站 FundClear 與 cnyes 彙整。本頁為中性資訊整理、非投資建議。
基金資料
| 基金代碼 | BLKTIGDU |
|---|---|
| 計價幣別 | USD |
| 最新淨值 | 15.29 |
| 日漲跌 | +0.07% |
| 淨值日期 | 2026-09-30 |
| 基金規模（AUM） | 2.02 B USD （2026-08-30） |
| 報酬（1月／3月／半年／1年／2年／3年／YTD） 滾動報酬・截至 2026-09-30 | -2.05%／-1.67%／+0.20%／+0.86%／+7.90%／+24.71%／-0.20% |
| 經理費（年率） | 0.50% |
| 成立日期 | 2012-05-08 |
| ISIN | LU0776122383 |
| 基金機構 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED |
| 總代理機構 | 貝萊德證券投資信託股份有限公司 |
| 基金公司官網 | BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (UK) LIMITED 官方網站 ↗ |
| 官方資源 | 境外基金資訊觀測站（官方申報入口）↗ 以 ISIN LU0776122383 查公開說明書／保管機構／完整費用（保管機構等未有免費結構化源、以官方為準） |
以基金公司及官方公告為準，不對本基金提供推薦或評論，不構成投資建議。投資基金前請詳閱公開說明書。
前十大持股
點任一持股列＝自動解析上市代號、開線圖/日K（含 MA/BOLL/MACD 等指標）與基本識別；現價／日漲跌為該持股即時報價（延遲）。
前十大合計約佔組合 13.5%——其餘約 86.5% 的持股未於月報揭露（發行商月報慣例僅揭露前十大），故此表不代表基金全貌。
| # | 持有標的 | 板塊 | 國家/區域 | 權重 | 現價 | 日漲跌 | 市值 | 本益比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TRSWAP: AXIS BANK LTD (DUBAI BRANC | 其他 | 英國 | 2.4% | — | — | — | — |
| 2 | TRSWAP: STATE BANK OF INDIA/HK | 其他 | 英國 | 1.9% | — | — | — | — |
| 3 | TRSWAP: AXIS BANK LTD (GANDHINAGAR | 其他 | 英國 | 1.37% | — | — | — | — |
| 4 | TRSWAP: KFH CD LTD | — | 英國 | 1.28% | — | — | — | — |
| 5 | Mumbai International Airport Ltd. | — | 印度 | 1.26% | — | — | — | — |
| 6 | Mercury Finance Co. | 其他 | 美國 | 1.11% | — | — | — | — |
| 7 | TRSWAP: BOUBYAN CD LTD | — | 英國 | 1.09% | — | — | — | — |
| 8 | Flourishing Trade & Investment Ltd. | — | 模里西斯 | 1.06% | — | — | — | — |
| 9 | IDFC First Bank Ltd. | — | 印度 | 1.04% | — | — | — | — |
| 10 | Posco International Corp. | — | 韓國 | 1.03% | — | — | — | — |
持股依基金月度揭露彙整（cnyes 彙整源）、每週更新；比重會隨經理人調整變動，以基金公司最新公告為準。現價／日漲跌＝該持股（含 ADR/主上市地）即時報價（Yahoo・延遲・當地幣別）、未映射者顯「—」；紅漲綠跌、中性資訊非投資建議。個股頁連結只給「已比對確認為同一家公司」者——月報寫的是公司名、代號由名稱自動解析，同名/當地代號撞號會指到另一家公司（如當地碼 ROP 之於羅氏），故未經比對確認者一律不給連結、只在彈層標示自動解析之代號（可能為 ADR 或主上市地）。
基金淨值走勢
歷史淨值（列表）
每日淨值（來源同「淨值走勢」）；歷史深度依免費來源涵蓋、各檔不一。可用「按日期查」篩選區間（留空一側＝單邊起／迄），下載 CSV 依目前篩選範圍匯出、自行分析。
同類型基金績效比較
同類＝固定收益型×亞洲太平洋(不含日本)（TDCC 官方分類）、同基金多級別已合併，共 86 檔；本基金 1 年報酬排 23/51、同類中位數 +0.93%。依 1 年報酬排序之中性事實整理、非推薦。
| 期間 | 本檔 | 同類平均 | 差距 | 同類排名 |
|---|---|---|---|---|
| 1 月 | -1.60% | -1.50% ／51 檔 | -0.11pp | 26/51 |
| 3 月 | -1.29% | -0.88% ／51 檔 | -0.41pp | 28/51 |
| 6 月 | +0.72% | -0.29% ／51 檔 | +1.01pp | 14/51 |
| 1 年 | +1.46% | +1.67% ／51 檔 | -0.22pp | 23/51 |
| YTD | -0.20% | -2.69% ／86 檔 | +2.49pp | 13/86 |
勾選「比較」欄可在本頁「基金淨值走勢」主圖疊圖比較（同起點歸零・NAV 未含配息・最多同時 3 檔）。
| 比較 | # | 基金 | 1月 | 3月 | 1年 | YTD | AUM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 施羅德環球基金系列－亞洲可轉換債券基金 | -1.02% | +2.14% | +18.74% | +14.60% | 178M USD | |
| 2 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Azdmc1 | -0.80% | +0.90% | +7.76% | -4.16% | 196M USD | |
| 3 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計歐元) | +0.85% | +0.32% | +7.33% | +7.20% | 1.4B EUR | |
| 4 | 瑞銀 (盧森堡) 亞洲非投資等級債券基金 | -1.47% | +0.10% | +5.88% | +4.13% | 808M USD | |
| 5 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (Y股累計美元) | -1.48% | +0.57% | +5.36% | +3.96% | 1.4B EUR | |
| 6 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Admc1 | -1.03% | +0.30% | +5.30% | -4.80% | 196M USD | |
| 7 | 瀚亞投資-亞洲非投資等級債券基金Aadmc1 | -1.01% | +0.35% | +5.09% | -3.89% | 196M USD | |
| 8 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股C月配息美元) | -1.53% | +0.45% | +4.91% | -3.11% | 1.4B EUR | |
| 9 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股累計美元) | -1.54% | +0.48% | +4.86% | +3.57% | 1.4B EUR | |
| 10 | 富達基金－亞洲非投資等級債券基金 (A股穩定月配息美元) | -1.50% | +0.49% | +4.84% | -0.80% | 1.4B EUR | |
| 23 | ● 貝萊德亞洲老虎債券基金 D2 美元 （本基金） | -1.60% | -1.29% | +1.46% | -0.20% | 2.0B USD |
報酬基準不同、跨級別比較請留意：同類清單同時含累積級別與配息級別——累積級別收益直接再投資、淨值本身已含息（＝總報酬）；配息級別淨值已扣除配息（＝價格報酬）。兩者基準不同，名次僅供概覽、不宜逕自視為績效優劣。
報酬＝cnyes 彙整（週更、各檔淨值基準日略異）；YTD＝本站淨值自算；「—」＝該檔尚無資料。排序為事實呈現、不構成任何推薦或評比；投資前請詳閱公開說明書。
本基金未偵測到其他級別。
同總代理之其他基金（442 檔）
顯示前 120 檔（共 442 檔）。
單一來源 Yahoo Finance・僅供參考、非投資建議。「今日」分時為近即時（延遲約 5–15 分・盤中自動刷新），昨收為虛線。滑過/觸控看數值。「 區間報酬」：開啟後在圖上滑動到想要的時間點、放開手指即固定 A 點；再滑動、放開固定 B 點，即顯示 A→B 區間報酬率（也可直接點兩點）。